张家川回族自治县总工会2022年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
张家川县总工会是执行行政单位会计制度的群众团体，是一级预算单位。主要职责是：依法维护职工的合法利益和民主权利；组织引导职工群众积极参与企业的改革；指导各级工会进行自身建设和改革；组织职工开展社会主义劳动竞赛；检查督促基层工会协同行政部门办好职工集体福利事业；做好工会经费的收、管、用和上解工作，负责工会经费的审查、审计监督工作；依法维护职工的合法权益和特殊利益。
二、机构设置
机构编制管理部门核定编制人数7人，其中：行政编制人数4人，机关工勤人员1人；事业编制人数2人。截止2022年12月31日止职工人数8人，其中属于行政正式编制人员7人，事业编制人员1人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为137.14万元。与上年度相比,收、支总计各增加25.55万元,增长22.9%,主要原因是2022单位新调入事业人员一名，基本工资，各项社会保险缴费等相应增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计137.14万元,其中：财政拨款收入137.14万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计137.14万元,其中：基本支出116.99万元,占85.31%；项目支出20.15万元,占14.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为137.14万元。与上年相比,各增加26.18万元,增长23.59%。主要原因是2022单位新调入事业人员一名，基本工资，各项社会保险缴费等相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出137.14万元,较上年决算数增加26.18万元,增长23.59%。主要原因是2022单位新调入事业人员一名，基本工资，各项社会保险缴费等相应增加。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为79.49万元,支出决算为114.47万元,完成年初预算的144.01%,决算数大于预算数的主要原因是2022单位新调入事业人员一名，基本工资，各项社会保险缴费等相应增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为10.76万元,支出决算为10.81万元,完成年初预算的100.46%,决算数大于预算数的主要原因是正常晋升、工资调标使各项社会保险缴费等相应增加。
3．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为4.13万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是2022单位新调入事业人员一名，卫生健康支出相应增加。
4．农林水支出年初预算数为1.06万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的42.45%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度我单位驻村帮扶人员减少。
5．住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为7.28万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是2022年单位2022单位新调入事业人员一名，住房保障支出相应增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出116.99万元。其中：
人员经费107.79万元,较上年决算数增加12.87万元,增长13.55%,主要原因是2022单位新调入事业人员一名，基本工资，各项社会保险缴费等相应增加。人员经费用途主要包括基本工资63.63万元、津贴补贴17.68万元、奖金2.93万元、社会保障缴费等23.55万元。
公用经费9.20万元,较上年决算数增加3.1万元,增长50.82%,主要原因是公务交通补助算在公用经费里面。公用经费用途主要包括办公费2.4万元、印刷费2.11万元、公务交通补助4.69万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出9.20万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务交通补助。机关运行经费较上年决算数增加3.1万元,增长50.82%,主要原因是人员编制数量增加，公务交通补助增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计2.11万元,其中：政府采购货物支出2.11万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有国有资产2.8万元，全部为通用设备，其中惠普复印机一台，单价1.8万元；索尼照相机及器材一套1.00万元。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于行政事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算数为0万元,预决算支出数均数为0万元，与上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,预决算支出数均为0万元，与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,预决算支出均数为0万元，与上年持平。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,预决算支出数均为0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,预决算支出数均为0万元，与上年持平。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,预决算支出数均为0万元，与上年持平。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。单位组织对“2022年工会经费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算项目支出15万元。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价得分为85分，综合评价等级为“良好”。评价认为，我单位通过实施工会经费项目，能够确保基层工会各项活动顺利开展，工会经费补助及时下拨几次工会组织，最大限度地将工会经费直接服务职工群众，确保广大会员享受应有的权力和义务。
(二)项目绩效自评结果
我单位在2022年度部门决算中反映工会经费项目绩效自评结果。工会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各级工会经费补助及时到位；二是提高资金使用率，增强职工凝聚力、向心力。三是资金管理合规合法。发现的主要问题及原因：一是资金投入不足，基层工会自身建设不足，工会作用发挥难；二是新就业形态劳动者建会难。下一步改进措施：一是继续狠抓基层工会的组织建设；二是加强分类指导，进一步强化职工维权工作；三是持续加强爱心驿站的建设和后续保障工作，确保每年建设更规范的驿站，并保证其良好运行。工会经费项目绩效自评情况：良好。
附件：张家川县总工会2022年度部门决算项目绩效评价报告
（三）部门绩效评价结果
根据上级资金管理办法及相关财经法律、法规及相关财务管理措施，对专项资金实行国库集中支付和专账核算，使各项目资金真正做到专项管理，专款专用，确保资金无挤占、挪用、串用等现象。严格规范专项资金的发放程序，对发放给困难劳模个人部分和困难职工帮扶的补助资金，同时对各专项资金发放情况进行公示。严格按内容支出，账目清楚，加强专项资金的监督。
附件：张家川县总工会2022年度部门整体支出绩效自评报告
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
