2022年度
张家川回族自治县地方志编纂中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
张家川县地方志编纂中心主要负责本行政区域的地方志工作，隶属张家川县人民政府。主要职责是：制定全县地方志工作规划及实施方案；组织人员进行志书的编纂、评议、审定和出版；负责征集、整理、鉴别、储存地方志资料；负责全县地方志书的编撰、出版和发行工作；进行方志理论研究；培训方志队伍；编辑出版地方综合年鉴；提供地情咨询服务；编写地情教育丛书等。
二、机构设置
张家川县地方志编纂中心为正科级全额拨款事业单位，参照公务员管理，事业编制6人，其中设主任1名，副主任1名。实有在职人员7人，退休人员4人，抚养人员2人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1．2022年度收、支总计均为111.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加7.94万元,增长7.64%,主要原因是人员职务、职级调整、正常晋升等补发工资增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计111.68万元,其中：财政拨款收入111.68万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计111.68万元,其中：基本支出91.68万元,占82.09%；项目支出20.00万元,占17.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2．2022年度财政拨款收、支总计均为111.68万元。与上年相比,各增加8.56万元,增长8.3%。主要原因是人员职务、职级调整、正常晋升等补发工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
3．2022年度一般公共预算财政拨款支出111.68万元,较上年决算数增加8.56万元,增长8.3%。主要原因是人员职务、职级调整、正常晋升等补发工资增加。
4．1．一般公共服务支出年初预算数为78.69万元,支出决算为95.74万元,完成年初预算的121.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员职务、职级调整、正常晋升等补发工资增加。
8．社会保障和就业支出年初预算数为1.05万元,支出决算为7.41万元,完成年初预算的705.35%,决算数大于预算数的主要原因是支付职工财政配套养老保险。
9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.97万元,决算数大于预算数的主要原因是支付职工财政配套医疗保险。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.17万元,决算数大于预算数的主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。
19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.39万元,决算数大于预算数的主要原因是支付职工财政配套公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出91.68万元。其中：
人员经费89.39万元,较上年决算数增加8.51万元,增长10.52%,主要原因是人员职务、职级调整、正常晋升等补发工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。
公用经费2.29万元,较上年决算数减少0.46万元,下降16.7%,主要原因落实“过紧日子”要求各类办公经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出2.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电话费、差旅费等保障机关正常运行。机关运行经费较上年决算数减少0.46万元,下降16.73%,主要原因落实“过紧日子”要求各类办公经费减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计9.36万元,其中：政府采购货物支出9.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.36万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9.36万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“地方志工作经费”“《张家川年鉴》印刷费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看,项目评价等级为“优”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配较合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制定全面，但预算执行率有待进一步提升；单位各部门职责划分明确，实施过程较好。产出层面：各项产出数量、质量和时效均达到目标值要求，成本控制有待加强。效果层面：系统画面清晰，使用无延时，稳定性强，长效管理机制科学合理。绩效评价报告见附件1。
地方志工作经费和《张家川年鉴》印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方志工作经费和《张家川年鉴》印刷费项目绩效自评得分为9.5分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成完成《张家川年鉴（2022）》的编辑、出版发行；二是《扶贫开发志》《全面小康志》资料长编和部分初稿的编纂工作；三《甘肃年鉴》《天水年鉴》张家川2022卷的年鉴资料报送；四部门志和其他县区年鉴评审等。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我单位在2022年度部门决算中反映地方志工作经费和《张家川年鉴》印刷费等2个项目绩效自评结果。地方志工作经费和《张家川年鉴》印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.5分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成《张家川年鉴（2022）》的出版发行；二是阶段性完成《扶贫开发志》《全面小康志》资料长编和部分初稿；三《甘肃年鉴》《天水年鉴》张家川2022卷的年鉴资料报送；四完成《张家川县人民代表大会志》《清水年鉴》《秦州年鉴》2022卷年鉴评审工作。
(三)部门绩效评价结果
附件1 2022年度张家川县地方志编纂中心地方志工作经费项目绩效评价报告
附件2 2022年张家川县地方志编纂中心部门决算绩效评价报告
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
