张家川县档案局2019年度部门决算公开说明

　　一、单位基本概况

　　（一）主要职能　

　　1、贯彻执行党和国家、省、市有关档案工作的方针政策及法律法规，对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。　

　　2、负责全县档案理论与档案现代化技术的研究和推广运用，组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。

　　3、集中统一管理县委、县政府及县直各部门的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

　　4、按照有关规定，负责收集和接收应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料。

　　5、充分发挥档案馆的社会教育功能，做好爱国主义教育基地的建设工作，不断扩展范围，充实内容，改进方式，切实发挥爱国主义教育基地的作用。

　　6、紧紧围绕党和国家以及全县的工作大局，做好档案编研和开发利用工作，采取多种形式开发、开放档案信息资源，为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展服务。

　　7、对馆藏档案资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管，推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。

　　8、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　张家川县档案馆属县委直属事业单位，事业编制10人，其中设馆长1名,副馆长1名。

　　二、档案局2019年度部门决算情况说明

　（一）收入决算情况。2019年度，收入总计为483.7110万元，其中：

　　1.财政拨款收入481.9550万元，其中300万元为档案馆建设项目经费。较2018 年度决算数增加288.6283万元，增加149.2%，主要是19年有综合档案馆建设资金。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.其他收入1.7560万元。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万。

　　6.上年结转和结余7.2480万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

　　（二）支出决算情况

　　2019年度，档案馆支出为488.6710万元。其中：

　　基本支出181.4230万元，较2018 年度决算数减少2.9037万元，下降1.58%，主要是一般公共服务支出减少。

　　项目支出307.2480万元，较2018 年度决算数减少6.30649万元，减少17%，主要是18年有中央和省级资金。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2019年度，财政拨款收入481.9550万元，其中300万元为档案馆建设项目经费。较2018 年度决算数增加288.6283万元，增加149.2%。一般公共预算财政拨款收入481.9550万元，与上年相比增加288.6283万元，增加149.2%；主要是2018年没有拨入档案馆建设项目经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2019年度，档案馆一般公共预算财政拨款支出总计488.6710万元，与上年相比减少65.9686万元，减少11.89%；完成年初预算411.72%，决算数大于预算数的主要原因是有上年结转资金。其中：

　　1.一般公共服务支出486.6670万元，主要用于在职人员工资和单位档案事务运行的支出，完成年初预算410.03%，决算数大于预算数的主要原因是档案馆建设项目经费没有列入预算。

　　2.社会保障和就业支出0.9万元，主要用于退休人员的工资支出，完成年初预算100%。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　档案馆2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出181.4230万元，其中：

　　1.人员经费133.4870万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2.日常公用经费47.9360万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、2019年“三公”经费支出决算说明

　2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，与上年同期相比没有增减变动。

　六、机关运行经费支出情况

　本单位2019年度机关运行经费支出47.9360万元，比 2018年增加35.3260万元，增加280%。主要原因是2018年度人员减少办公经费减少。

　七、政府采购支出情况

　　2019年度档案馆共计采购8笔，采购资金32.6565万元，其中：询价1笔，采购金额 15.27 万元，自行2笔，采购金额6.5080万元，协议4笔，采购金额9.9453万元，定点1笔，采购金购0.9332万元。

　　八、国有资产占用情况

　 截至2019年12月31日，本部门共有车辆  0辆。其中，领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车无、其他用车无。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。其他固定资产56.6762  万元。其中通用设备7.7391万元，家具用具、装具及动植物48.4551万元，文物和陈列品0.4820万元。

　　九、预算绩效情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及档案管护费1个项目，资金8.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，年底进行了绩效评价。

       项目绩效评价结果等级优。根据年初设定的绩效目标，档案管护经费项目自评得分良好。项目全年预算数为8.72万元，执行数为8.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。