张家川回族自治县总工会2020年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
1、根据党的路线、方针、政策和党在每个时期的中心任务和工运方针，确定全县工会工作的指导方针和主要任务，结合自己的实际，制定具体实施办法，并组织实施。
2、依法维护职工的合法利益和民主权利，代表职工参政议政，发挥国家主人翁作用，通过各种形式和途径，参与管理经济、文化、教育和卫生事业。
3、组织引导职工群众积极参与企业的改革，参与协调劳动关系，调节社会矛盾，促进全县社会的稳定和经济的发展。
4、指导各级工会进行自身建设和改革，加强工会组织建设，健全基层组织机构，加强工会干部队伍建设，增强工会组织的主人翁地位。会同县委组织部，依照法定程序，做好基层工会干部的选派和协管工作，组织实施县总工会的换届工作。
5、组织职工学习政治文化，科学技术和管理知识，指导和协助基层工会做好职工的思想政治工作，对职工进行爱国主义、社会主义教育和国情、形势、政策教育，以及民主、法制、职业责任、职业道德、职业纪律教育，提高职工群众的思想政治素质和科学、文化、技术素质，使职工成为有理想、有道德、有文化、有纪律的劳动者。
6、组织职工开展社会主义劳动竞赛，群众合理化建议、技术革新、技术协作活动，在经济建设中建功立业；总结推广先进经验，协助政府做好先进产（工作）者和劳动模范评选，表彰和管理工作。
7、会同国家有关部门监督国家劳动保护、安全技术、公共卫生等法律、法规、条例在企业的贯彻执行，督促行政部门解决影响职工健康和安全的问题，参与安全生产检查和伤亡事故的调查处理。
8、参与政府和有关部门研究制定经济和社会发展计划，制定教育、劳动、工资、社会保障、物价、住房以及其他涉及职工群众切身利益的重大政策和措施。
9、检查督促基层工会协同行政部门办好职工集体福利事业，解决职工生活、劳动、保险、工资等方面的问题，参与涉及职工切身利益的有关政策，措施和制度的制定，参与有关地方立法工作；协同有关部门做好下岗、退休、离岗、内退职工和社会保障工作。
10、做好工会经费的收、管、用和上解工作，负责工会经费的审查、审计监督工作，认真落实上级工会兴办工会企事业的有关政策、规定，做好全县工会企事业发展的指导协调工作。
11、会同劳动人事部门负责基层劳动争议调解委员会的组建管理和调解人员的业务培训工作。建立健全全县劳动三方协调组织。
12、依法维护职工的合法权益和特殊利益，提高女职工素质，团结教育广大女职工在社会主义改革和建设中充分发挥半边天的作用。
13、承办县委县政府和上级工会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
1.工会行政编制4人，工勤编制1人，帮扶中心事业编制2人。其中主席1名，副主席1名。
2.机构情况：张家川回族自治县总工会是执行行政单位会计制度的群众团体，是一级预算单位。
3.人员情况：单位共有在职职工8人，退休职工4人。
二、张家川回族自治县总工会2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为94.3356万元，其中：
1.财政拨款收入94.3356万元，为一般公共预算财政拨款收入资金。较上年度决算数减少29.6393万元，下降23.91%，主要是其他群众团体事务支出减少的原因。
2.上级补助收入0万元。与上年决算数相比没有增减变化，和年初预算数一致。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。和年初预算数一致，与上年决算数相比没有增减变化，。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较上年度决算数减少0.8780万元，下降100%，主要是驻村帮扶工作队员支出调整的原因。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。与上年决算数相比没有增减变化，和年初预算数一致。
6.上年结转和结余0.9400万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2020年度，张家川回族自治县总工会单位支出为95.2756万元。其中：
基本支出83.1756万元，较上年度决算数减少6.8653万元，下降7.62%，主要是人员工资增长原因。
项目支出12.0560万元，较上年度决算数减少24.6740万元，下降67.18%，主要是其他群众团体事务支出减少的原因。
（三）财政拨款收入决算情况。
2020年度，张家川回族自治县总工会财政拨款收入总计95.2756万元，与上年相比减少32.5773万元，下降25.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入94.3356万元，与上年相比减少29.6393万元，下降23.91%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，和年初预算数一致，与上年决算数相比没有增减变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2020年度，张家川回族自治县总工会单位一般公共预算财政拨款支出总计95.2316万元，与上年相比减少31.5393万元，下降24.88%；完成年初预算127.86%，决算数大于预算数的主要原因：行政运行及其他群众团体事务支出增加。其中：工作人员增加和增资及车补的发放是主要原因。
1.一般公共服务支出89.8876万元，主要用于行政运行和其他群众团体事务支出，完成年初预算122.46%，决算数大于预算数的主要原因行政运行及其他群众团体事务支出增加；
2.公共安全支出0万元，和年初预算数一致；
3.教育支出0万元，和年初预算数一致；
4.社会保障和就业支出3.1540万元，主要用于单位退休人员取暖费及机关事业单位基本养老保险缴费支出；
5.农林水支出2.1900万元，主要用于驻村帮扶工作队员的补助。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川回族自治县总工会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出82.4396万元，其中：
1.人员经费77.8757万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费4.5639万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2020年“三公”经费支出决算说明
2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年决算数相比没有增减变化。
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）费用0万元，与上年决算数相比没有增减变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，与上年决算数相比没有增减变化。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务用车购置费0万元，与上年决算数相比没有增减变化；
2020年我单位公务用车运行费0万元，与上年决算数相比没有增减变化。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0万元，与上年决算数相比没有增减变化，和年初预算数一致。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，与上年决算数相比没有增减变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，与上年决算数相比没有增减变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出4.5639万元，比上年减少4.4561万元，降低49.40%。主要原因是：工会经费支出减少。
七、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额3.3525万元，其中：政府采购货物支出3.3525万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.3525万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.3525万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金15.0000万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对工会经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出15.0000万元。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对0个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。
根据年初设定的绩效目标，工会经费项目自评得分为良。项目全年预算数为15.0000万元，执行数为15.0000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是投入和管理目标按计划全部完成；二是产出目标按计划全部完成；三是效果目标基层和满意度高。发现的主要问题及原因：一是资金有限，产出目标效果不明显；二是资金有限，受益覆盖面不够广。下一步改进措施：一是加大申请经费力度，积极争取更多配套资金；二是建立长效机制，巩固产出目标。
工会经费项目绩效自评综述：工会经费项目为延续项目，申请工会经费主要是用于为职工服务和工会活动，经费具体的使用办法由中华全国总工会制定，工会经费的使用依法接受国家的监督。每年的工会经费按照中华全国总工会制定的办法使用，2020年如期完成使用。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.收入支出决算总表（公开表1）
