中国共产党张家川回族自治县委员会
办公室2020年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案；负责党的方针政策、上级党委和县委有关会议的安排筹备；传达贯彻落实县委、县政府的重大决策部署组织协调乡镇部门工作交流；负责县委有关会议的筹备和统筹协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案；负责全县党政系统机要密码通信管理和保密工作以及上级领导视察的公务活动安排和接待工作。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
县委办公室属行政机关，2020年共有财政供养人员37人，其中在职28人，退休6人，抚养人员3人；在职人员中有县级领导3人，四级调研员2人，科级8人，科员9人，工人6人。
二、2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2020年度，县委办公室收入总计为595.6399万元，其中：
1.财政拨款收入595.6399万元，为财政拨款资金。较2019年度决算数增加149.7732万元，增加33.59%，主要是去年增加保密“四合一”平台建设费138万元。
2.上级补助收入0万元，与2019 年度决算数一致，没有上级补助收入。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。与2019年度决算数一致。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，与2019 年度决算数一致没有其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0.645万元，为2019年扶贫驻村帮扶工作人员生活补助费。
（二）支出决算情况
2020年度，县委办公室支出为484.6059万元。其中：
基本支出431.4628万元，较2019年度决算数减少6.4204万元，减少1.47%，基本支出减少主要原因是今年人员调出，人员经费减少。
项目支出53.1431万元，比2019年增加53.1431万元，去年没有保密项目建设费支出。
（三）财政拨款收入决算情况。
2020年度，县委办公室财政拨款收入总计595.6399万元，与上年相比增加149.7732万元，增加33.59%，其中：一般公共预算财政拨款收入563.3699万元，与上年相比增加117.5032万元，增加26.35%；增加的原因：是去年有保密“四合一”平台建设费138万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2020年度，县委办公室一般公共预算财政拨款支出总计483.9609万元，与上年相比增加46.0777万元，增加10.52%；完成年初预算103.72%，决算数大于预算数的主要原因是落实机关事业单位在职人员奖金，增加退休人员抚恤费等。其中：
1.一般公共服务支出451.8309万元，主要用于主要用于在职人员基本工资、津贴补贴和办公经费支出，完成年初预算96.84%，决算数小于预算数的主要原保密项目建设费部分项目重复，资金结余，又因为落实机关事业单位在职人员奖金、退休人员抚恤费等，人员经费增加。
2.社会保障和就业支出31.02万元，主要用于退休人员取暖费、抚恤费、基本养老保险缴费等支出，完成年初预算100%，决算数与预算数一致。
3.其他扶贫支出1.11万元，主要用于驻村帮扶工作人员补助支出，年初没有预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
本单位单位2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出430.8178万元，其中：
1. 人员经费308.3046万元，主要包括：基本工资116.4999万元、津贴补贴90.2842万元、奖金68.9645万元，基本养老金缴费8.0957万元，退休人员取暖费1.325万元，退休人员抚恤费21.5993万元，挂职干部生活补助1.536万元。
2. 日常公用经费122.5131万元，主要包括：办公费31.4499万元、印刷费6.115万元、邮电费7.6516万元、差旅费15.2581万元、维修（护）费5.588万元、会议费6.1132万元、培训费0.8442万元、公务接待费2.9204万元、劳务费1.4938万元、工会经费0.3832万元、公务用车运行维护费10.8483万元、其他交通费用22.627万元、办公设备购置11.22万元。
五、2020年“三公”经费支出决算说明
2020年“三公经费”预算20万元，决算17.7178万元，完成年初预算88.59%，决算数小于预算数的主要原因：根据去年基数预算的。与上年同期相比减少1.02万元,下降5.44%；减少的原因主要是公务用车支出费用较去年减少而公务接待费较去年有所增加，原因是今年底有一次重要的大型公务接待。
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）费用0万元。与上年一致，没有因公出国（境）情况。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位没有公务用车购置费，公务用车购置费0万元，与上年一致。
2020年我单位公务用车运行费10.8483万元，较上年减少3.6897万元，下降26.37%，原因是受疫情影响下乡，开会公务活动次数较去年减少。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费6.8695万元（一般公用经费支出2.9204万元，项目经费支出3.9491万元），较上年增加2.6697万元，主要是今年今年底有一次重要的大型公务接待，规模大人数多。其中国内公务接待共73批次，接待人次716人次，较上年增加63.56%，增加2.6697万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出122.5131万元，比 2019年减少7.2114万元，降低5.55%。主要原因是减少公务费支出。
七、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额31.9201万元，其中：政府采购货物支出31.9201万元(一般公共预算政府采购11.2201万元，项目采购20.7万元)，其中：授予小微企业合同金额11.2201万元，占政府采购支出总额的35.15%。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，领导干部用车3辆、机要通信用车1辆。其中:3辆固定资产价值在县委办公室资产价值60.96万元，1辆固定资产登记在机关事务服务中心，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），年终固定资产总额为310.8047万元。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金159.5万元，占一般公共预算项目支出总额的26.77%。组织对保密、机要等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出42.2万元。项目绩效评价结果：应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，机要、保密项目自评得分为96分为优。项目全年预算数为159.5万元，执行数为42.2万元，完成预算的26.45%。项目绩效目标完成情况：机要项目经费和保密系统维护费全部完成，保密系统建设费，除2018年保密系统建成运行以来，今年对未实施的项目进行了完善。发现的主要问题及原因：一是机要项目经费指标太细，具体执行难以操作；下一步改进措施：一是建立项目资金管理长效机制加强项目资金管理；二是进一步完善绩效评价管理机制。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表7）
