张家川回族自治县档案馆2020年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家、省、市有关档案工作的方针政策及法律法规，对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。
2、负责全县档案理论与档案现代化技术的研究和推广运用，组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。
3、集中统一管理县委、县政府及县直各部门的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。
4、按照有关规定，负责收集和接收应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料。
5、充分发挥档案馆的社会教育功能，做好爱国主义教育基地的建设工作，不断扩展范围，充实内容，改进方式，切实发挥爱国主义教育基地的作用。
6、紧紧围绕党和国家以及全县的工作大局，做好档案编研和开发利用工作，采取多种形式开发、开放档案信息资源，为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展服务。
7、对馆藏档案资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管，推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。
8、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
张家川县档案馆属县委直属事业单位，事业编制10人，其中设馆长1名,副馆长1名。
二、档案馆2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2020年度，张家川县档案馆收入总计为202.6353万元。其中：财政拨款收入202.6353万元，为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出资金。较上年度决算数减少281.0757万元，下降58.1%，主要是2020年没有综合档案馆建设资金。上年结转和结余2.288万元，为上前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。
（二）支出决算情况
2020年度，档案馆支出为203.4536万元。其中：基本支出198.4536万元，较上年度决算数增加17.0306万元，增长9.4%，主要原因是2020年有创建民族团结进步教育基地资金。项目支出5.0万元，较上年度决算数减少302.248万元，下降98.4%，主要是2019年有综合档案馆建设资金。
（三）财政拨款收入决算情况
2020年度，档案馆财政拨款收入202.6353万元，与上年相比减少281.0757万元，下降58.1%，其中：一般公共预算财政拨款收入202.6353万元，与上年相比减少279.3197万元，下降58%；下降的主要原因是2020年没有综合档案馆建设资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2020年度，档案馆一般公共预算财政拨款支出总计201.6976万元，与上年相比减少286.9734万元，下降58.7%；完成年初预算178.35%，决算数大于预算数的主要原因：2020年有创建民族团结进步教育基地资金。其中：
1.一般公共服务支出193.1120万元，主要用于在职人员工资和单位档案事务运行的支出，完成年初预算170.76%，决算数大于预算数的主要原因2020年有创建民族团结进步教育基地资金。
2.农林水支出3.724万元，主要用脱贫攻坚队员生活补助，完成年初预算100%；
3.社会保障和就业支出4.8616万元，主要用于用于退休人员取暖补助和财政配套养老支出，完成年初预算100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
档案馆2020年度一般公共预算财政拨款基本支出196.6976万元，其中：
1.人员经费152.0984万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金和机关事业单位基本养老保险缴费、退休费。
2.日常公用经费44.5992万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、办公设备购置。
五、2020年“三公”经费支出决算说明
张家川县档案馆2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%，与上年相比没有变化。
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）费用0万元，与上年相比没有变化。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化。
2020年我单位公务用车运行费0万元，与上年相比没有变化。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0万元，与上年相比没有变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，与上年相比没有变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，与上年相比没有变化。
六、机关运行经费支出情况
2020年度张家川县档案馆机关运行经费支出30.1517万元，主要用于办公费和办公设备购置支出。
七、政府采购支出情况
2020年度张家川县档案馆政府采购支出总额14.4475万元，主要用于办公设备购置支出。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产71.1237万元，其中：通用设备21.8791万元， 家具、用具及动植物48.7626万元，文物和陈列品0.482万元。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，张家川县档案馆组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，2020年张家川县档案馆实行绩效目标管理的项目共1个，为档案管护经费项目，涉及资金8.72万元。
根据年初设定的绩效目标，档案管护经费项目自评得分为良。项目全年预算数为8.72元，执行数为8.72万元，完成预算的100%。
项目的实施加强了馆藏档案的日常保管与利用保护工作，最大限度延长档案资源开发利用寿命，促进我县档案事业可持续发展。
对存在的问题及收入支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部统计业务工作的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。三是单位设定的绩效目标要与项目的实际工作任务相对应，以客观全面地反映本项目实际实施情况；四是由于项目的实施效果本身存在难以度量的问题，因此在设计相关效果指标时应当尽量细化，特别是对经济效益和生态效益两个指标进一步细分和优化，以提高绩效评分的准确性。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件7：一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开表7）
