中国人民政治协商会议甘肃省张家川回族自治县委员会办公室2021年度部门决算公开
一、单位基本概况
（一）主要职能
紧紧围绕全县中心工作，按照政协《章程》等相关规定，严格执行政协的三大职能“政治协商、民主监督、参政议政”，推动全县经济社会全面健康发展。
人民政协是爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的组织形式，是各民主党派、工商联及社会各界人士参政议政的重要场所。目前，我国的政治体制未变，多党合作和政治协商制度依然是我国的基本政治制度，所以人民政协的性质、地位和作用也相应未变，政协的职能也就不能改变。基于此认识，县政协无划出、划入、转变、下放、强化、弱化的职能。县政协的职能依然是“政治协商、民主监督、参政议政”。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
县政协办属行政机关，下设办公室和五个专门委员会。在职人员34人，其中公务员：26人，事业：8人，离退休人员：20人。
二、张家川县政协办2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为706.62万元，其中：
1.财政拨款收入706.62万元，为预算财政拨款资金。较2020年度决算数增加147.69万元，增加20.9%，主要原因是：增加4人死亡抚恤金和项目支出。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余7.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，张家川县政协办支出为706.62万元。其中：
基本支出633.05万元，较2020度决算数增加172.85万元，增长27.3%，主要是增加4人死亡抚恤金。
项目支出73.57元，较上年度决算数减少3.41万元，减少4.64%，主要是精准扶贫驻村帮扶工作中帮扶人数减少，生活补助也相应减少。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，张家川县政协办财政拨款收入总计706.62万元，与上年相比增加147.69万元，增长20.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入706.62万元，与上年相比增加147.69万元，增长20.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（四）财政拨款支出决算情况。
2021年度，张家川县政协办财政拨款支出总计706.62万元，与上年相比增加169.44万元，增长23.98%。其中：一般公共预算财政拨款支出706.62万元，与上年相比增加（减少）169.44万元，增长23.98%，原因：增加4人死亡抚恤金和项目支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，张家川县政协办一般公共预算财政拨款支出总计706.62万元，与上年相比增加169.44万元，增长23.98%；完成年初预算100%，决算数与预算数相符。
其中：
1.一般公共服务支出554.32万元，主要用于干部职工工资福利支出和商品服务支出，完成年初预算78.45%，决算数大于预算数的主要原因是增加4人死亡抚恤金。
2.公共安全支出0万元；
3.教育支出0万元；
4.社会保障和就业支出142.9816.35万元，主要用于退休老干部取暖费、机关事业单位基本医疗保险缴费支出和4人死亡抚恤金。完成年初预算20.23%，决算数大于预算数，其主要原因是：退休人员取暖费、机关事业单位基本医疗保险缴费和4人死亡抚恤金没有纳入年初预算。
5.其他扶贫支出9.32万元，主要用于精准扶贫驻村帮扶工作中帮扶人员生活补助，完成年初预算1.32%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川县政协办2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出681.23万元，其中：
1.人员经费552.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费80.36万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算6.93万元，决算6.93元，完成年初预算100%。与上年同期相比减少1.21万元，下降17.46%；下降的主要原因：公务接待和公务用车部分未支出。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元；
2021年我单位公务用车运行费5.71万元，较上年增加0.72万元，上升12.61%，变动原因为：调研视察下乡相对增加，车辆出勤多。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费1.22万元，较上年减少1.93万元，下降15.82%，变动原因为：上级调研视察批次相对增加，接待费用标准化，但公务接待部分未支出。其中国内公务接待共20批次，接待人次240人，较上年减少15.82%，减少1.93万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出 488.61万元，比上年增加60.03万元，增长12.29%。主要原因是：日常公用经费增加，尤其是政协十四届一次会议费、文史资料印刷费、政协视频系统系统运行维护、驻村帮扶工作的生活补助没有纳入年初预算。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额27.98万元，其中：政府采购货物支出27.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.98万元，占政府采购支出总额的100%。占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，张家川县政协办对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政协办对政协委员活动经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3万元。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。
13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。
14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表7）
