2024年度

甘肃省张家川回族自治县工商业联合会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

各民主党派和工商联是人民政协的组成部分,是统一战线成员,民主党派是参政党,是人民团体,具有统战性,经济性和民间性。其主要职能是政治协调、民主监督、参政议政，即：

（一）、参与全县政治、经济等中重要问题的政治协商；

（二）、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（三）、宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设；

（四）、代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；

（五）、引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动；

（六）、为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

（七）、开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；

（八）、组织非公有制企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场；

（九）、增进与各地工商社团及工商经济界人士之间的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

二、机构设置

   甘肃省张家川回族自治县工商业联合会内设机构有：办公室和综合股，在职人员6人，行政编制5人，退休2人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为109.56万元。与上年度相比,收、支总计各增加28.03万元，增长34.38%，主要原因是民营经济人士培训费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计109.56万元,其中：财政拨款收入109.56万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计109.56万元,其中：基本支出97.83万元,占89.29%；项目支出11.74万元,占10.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为109.56万元。与上年相比,各增加28.03万元，增长34.38%。主要原因是民营经济人士培训费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出109.56万元,较上年决算数增加28.03万元，增长34.38%。主要原因是民营经济人士培训费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出109.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出82.33万元,占75.15%；社会保障和就业支出16.16万元,占14.75%；卫生健康支出3.89万元,占3.55%；农林水支出0.23万元,占0.21%；房保障支出6.95万元,占6.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88.21万元,支出决算为109.56万元,完成年初预算的124.20%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为70.71万元,支出决算为82.33万元,完成年初预算的116.43%,决算数大于预算数的主要原因是民营经济人士培训费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为8.26万元,支出决算为16.16万元,完成年初预算的195.63%,决算数大于预算数的主要原因是职工财政配套养老保险增加。

3．生健康支出年初预算数为3.19万元,支出决算为3.89万元,完成年初预算的121.82%,决算数大于预算数的主要原因是职工财政配套医疗保险增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是“832平台采购农副产品工会经费采购”增加。

5．住房保障支出年初预算数为6.05万元,支出决算为6.95万元,完成年初预算的114.91%,决算数大于预算数的主要原因是职工财政配套住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出97.83万元。其中：

人员经费86.89万元,较上年决算数增加7.31万元，增长9.19%,主要原因是人员职务、职级、正常晋升补发工资增加，优秀人数增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、印刷费、差旅费、邮电费等。

公用经费10.94万元,较上年决算数增加9.14万元，增长507.78%,主要原因是民营经济人士培训费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、电话费等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公务员管理的行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出10.94万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电话费、差旅费等，机关运行经费较上年决算数增加9.14万元，增长507.78%,主要原因是项目经费、其他交费费用增加。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.99万元,较上年决算数增加0.99万元，增长100%,主要原因是民营经济人士培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.885万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.885万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金16.966788万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对2024年“中人”职工职业年金应虚账记实、2023年年度考核奖、2024年度铸牢中华民族共同体意识专项工作经费、2024年“832平台采购农副产品工会经费”等4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出16.966788万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目评价等级为“优”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配较合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制定全面，但预算执行率有待进一步提升；单位各部门职责划分明确，实施过程较好。产出层面：各项产出数量、质量和时效均达到目标值要求，成本控制有待加强。效果层面：系统画面清晰，使用无延时，稳定性强，长效管理机制科学合理。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年“中人”职工职业年金应虚账记实、2024年832平台采购农副产品工会经费、2023年年度考核奖、铸牢中华民族共同体意识专项工作经费等4个项目绩效自评结果。

1.“2024年“中人”职工职业年金应虚账记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为0万元,执行数为5.936788万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年职业年金虚账纪实本金及利息资金按照项目支付制度执行，专款专用；账务由社会保险服务中心统一核算；项目的实际支出符合财务规定和财务管理制度，资金使用合理；此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。发现的主要问题及原因：该项资金对确保机关单位人员队伍的稳定性、提升职工忠诚度和归属感具有重要影响，同时能够减轻财政负担，保障参保人员退休后的生活，对促进社会和谐稳定发展意义重大。下一步改进措施：规范工作程序，通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用；规范资金运行，确保资金及时足额到位。

2.“2024年832平台采购农副产品工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元,执行数为0.23万元,完成预算的、100%。项目绩效目标完成情况：于2024年7月份完成832平台采购农副产品工作，足额完成农副产品消费扶贫采购金额0.23万元。发现的主要问题及原因：2024年832平台采购农副产品经费实行专款专用；项目支出有相关的审批制度，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确；建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。下一步改进措施：进一步运用政府采购政策，按照县财政要求积极采购脱贫地区农副产品，通过稳定的采购需求持续激发脱贫地区发展生产的内生动力，以高度责任心积极参与消费帮扶，以实际行动支持乡村产业发展。

3.“2023年年度考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为0万元,执行数为0.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照单位的财务制度和预算范围支出使用，实行专款专用，按照项目计划安排和实际工作情况完成支付。下一步改进措施：在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率。

4.“铸牢中华民族共同体意识专项工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了民营经济人士理想信念教育活动、法律宣传培训、特色技能等各类培训工作；二是完成了打造民族团结进步民营企业示范典型和特色亮点；三是组织开展“互观互检互学”、参观交流等活动，四是开展民营企业家座谈会等。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。