2023年度
中共张家川回族自治县委员会办公室
部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
主要职能是围绕全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案；负责党的方针政策、上级党委和县委有关会议的安排筹备；传达贯彻落实县委、县政府的重大决策部署组织协调乡镇部门工作交流；负责县委有关会议的筹备和统筹协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案；负责全县党政系统机要密码通信管理和保密工作以及上级领导视察的公务活动安排和接待工作。
二、机构设置
张家川县委办公室为行政单位，独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，编制人数36人，公务员编制17人，事业编制11人，机关工勤8人。实有财政供养人员38人，其中在职28人，公务员12人，工勤7人，事业9人，退休6人，抚养人员4人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为603.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加171.44万元,增长39.71%,主要原因是本年度有70周年县庆资金，人员有所增加，人员经费公用经费同步增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计603.16万元,其中：财政拨款收入603.16万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计603.16万元,其中：基本支出459.43万元,占76.17%；项目支出143.73万元,占23.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为603.16万元。与上年相比,各增加171.44万元,增长39.71%。主要原因是本年度有70周年县庆资金，人员有所增加，人员经费公用经费同步增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出603.16万元,较上年决算数增加171.44万元,增长39.71%。主要原因是本年度有70周年县庆资金，人员有所增加，人员经费公用经费同步增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出603.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出515.82万元,占85.52%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出49.96万元,占8.28%；卫生健康支出12.21万元,占2.02%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.68万元,占0.11%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出24.49万元,占4.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为360.85万元,支出决算为603.16万元,完成年初预算的167.15%。
1．一般公共服务支出年初预算数为359.70万元,支出决算为515.82万元,完成年初预算的143.4%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有70周年县庆资金，人员有所增加，人员经费公用经费同步增加。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
8．社会保障和就业支出年初预算数为1.15万元,支出决算为49.96万元,完成年初预算的4344.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员有所增加。
9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.21万元为职工医疗保险缴费。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.68万元。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.49万元,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金财政配套支出。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出459.43万元。其中：
人员经费344.68万元,较上年决算数增加49.23万元,增长16.67%,主要原因是人员有所增加，主要原因是基础绩效奖增加，加入统发工资中。人员经费用途基本工资103.71万元、津贴补贴90.86万元、奖金62.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.55万元、职工基本医疗保险缴费12.21万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金24.49万元、退休费1.15万元、抚恤金19.2万元、生活补助1.93万元。
公用经费114.75万元,较上年决算数增加52.32万元,增长83.79%,人员增加，经费公用经费同步增加。公用经费用途办公费33.02万元、印刷费8.7万元、邮电费5.95万元、差旅费11.59万元、维修（护）费4.11万元、会议费9.65万元、公务接待费4.65万元、劳务费0.13万元、其他交通费36.94万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为8.00万元,支出决算为4.65万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照过紧日子的要求，压缩三公经费,较上年决算数减少12.28万元,下降72.5%,主要原因是压缩三公经费支出。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少15.0万元,下降100.0%,主要原因是压减三公经费。
3. 公务接待费全年预算数为8.00万元,支出决算为4.65万元,较上年决算数增加2.72万元,增长141.41%,主要原因是因疫情影响上年度公务接待费较少。
外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出4.65万元。主要是国内各种公务接待支出。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待11批次527人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出114.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费33.02万元、印刷费8.7万元、邮电费5.95万元、差旅费11.59万元、维修（护）费4.11万元、会议费9.65万元、公务接待费4.65万元、劳务费0.13万元、其他交通费36.94万元。
机关运行经费较上年决算数增加52.31万元,增长83.79%,人员增加，机关运行经费同步增加。
本年度会议费支出9.65万元,较上年决算数增加4.57万元,增长90.2%,主要原因是本年度因县庆等因素会议有所增加。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计29.74万元,其中：政府采购货物支出29.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额22.75万元,占政府采购支出总额的76.5%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金143.05万元,占一般公共预算项目支出总额的23.72%。组织对“保密建设系统专项业务费”“密码事业保障专项经费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出143.05万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年度专项资金管理规范、项目手续完备、项目决策有理有据，项目达到预期目标，项目实施对象对项目实施过程和效果满意。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映保密建设系统专项业务费、密码事业保障专项经费等3个项目绩效自评结果均为优。项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配较合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制定全面，但预算执行率有待进一步提升；单位各部门职责划分明确，实施过程较好。产出层面：各项产出数量、质量和实效达到目标值要求，成本控制有待加强。效果层面：长效管理机制科学合理。
项目绩效目标完成情况：按照“谁支出、谁监控”的原则，我单位对照绩效目标，对各项目完成情况进行监控。项目实施组室认真学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，加强沟通配合，认真收集整理相关资料，对绩效目标完成情况进行了分析，预计年内完成项目绩效目标。
发现的主要问题及原因：一是对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，在项目执行过程中存在一定偏差。
下一步改进措施：一是进一步加强项目资金绩效管理。按照专款专用原则，确保严格规范使用项目资金，提高资金使用率。二是加强项目支出绩效管理，完善单位相关管理制度，及时开展绩效评价管理。
三、部门绩效评价结果
2023年度我单位部门整体支出绩效自评结果优秀，既为我们今后的工作奠定了坚实的基础，又为县域经济社会的健康快速发展做出了积极的引导。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
