目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；选举县长、副县长、法院院长、检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；选举上一级人民代表大会代表；听取和审议县人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审议县人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置

张家川县人民代表大会现设立民族法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会三个专门委员会。工作机构设立“一室五工委”，即办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、农业农村城建环保工作委员会、教科文卫社会建设工作委员会、代表工作委员会。

第二部分2023年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为719.49万元。与上年度相比,收、支总计各增加70.34万元,增长10.84%,主要原因是人员工资增长、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计719.49万元,其中：财政拨款收入719.49万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计719.49万元,其中：基本支出637.77万元,占88.64%；项目支出81.72万元,占11.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为719.49万元。与上年相比,各增加70.34万元,增长10.84%。主要原因是人员工资增长、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出719.49万元,较上年决算数增加70.34万元,增长10.84%。主要原因是人员工资增长、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出719.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出558.82万元,占77.67%；社会保障和就业支出104.27万元,占14.49%；卫生健康支出18.80万元,占2.61%；农林水支出1.13万元,占0.16%；住房保障支出36.47万元,占5.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为538.78万元,支出决算为719.49万元,完成年初预算的133.54%。其中：

1. 一般公共服务支出

年初预算数为538.78万元,支出决算为558.82万元,完成年初预算的103.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长、项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为104.27万元,决算数大于预算数的主要原因是养老保险财政配套资金没有纳入年初预算。

3. 卫生健康支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为18.80万元,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险财政配套资金没有纳入年初预算。

4. 农林水支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为1.13万元,决算数大于预算数的主要原因是工会经费没有纳入年初预算。

5. 住房保障支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为36.47万元,决算数大于预算数的主要原因住房公积金财政配套资金没有纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出637.77万元。其中：

人员经费568.50万元,较上年决算数增加31.6万元,增长5.89%,主要原因是人员工资增长、人员类财政配套资金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费69.27万元,较上年决算数减少13.15万元,下降15.96%,主要原因是落实过紧日子压减日常支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.40万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政预算批复中无该项经费,较上年决算数减少6.0万元,下降100.0%,主要原因是本年度无该项支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费

全年预算数为2.40万元,支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费

全年预算数为2.40万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政预算批复中无该项经费,较上年决算数减少6.0万元,下降100.0%,主要原因是本年度无该项支出。

3. 公务接待费

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元；其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批0次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出69.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费10.07万元、印刷费4.64万元、邮电费4.18万元、差旅费6.72万元、维修（护）费0.26万元、会议费1.06万元、劳务费0.27万元、其他交通费用42.07万元。机关运行经费较上年决算数减少13.15万元,下降15.95%,主要原因是落实过紧日子要求压减日常支出。

本年度会议费支出47.94万元,较上年决算数增加44.33万元,增长1230.56%,主要原因是本年度增加人代会会议经费支出。本年度培训费支出1.57万元,较上年决算数减少7.15万元,下降82.0%,主要原因是本年度培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计28.14万元,其中：政府采购货物支出10.69万元、政府采购服务支出17.45万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金65.80万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,以项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映人大代表活动经费、人大会议经费等2个项目绩效自评结果。

1.“人大代表活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为25.80万元,执行数为14.68万元,完成预算的56.90%。项目绩效目标完成情况：切实保障了县人大代表依法履职和各代表小组开展工作。发现的主要问题及原因：由于客观原因，代表培训的次数不够，造成资金不能完全实现支出。下一步改进措施：加大代表培训，按期按成资金支付。人大代表活动经费项目绩效自评情况：通过开展绩效评价工作，对项目管理、完成情况进行全面了解，对县级财政资金的执行情况和实施效果进行分析评价，总结经验及存在的问题，为县级财政资金的安排提供决策依据。

2.“人大会议经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.00万元,执行数为40.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成了资金支付；二是保障了会议期间各项工作的正常开展。发现的主要问题及原因：由于会议召开时间的不确定性，资金支付可能会存在滞后情况。下一步改进措施：及时协调，按期完成资金支付。人大会议经费项目绩效自评情况：通过开展绩效评价工作，对项目管理、完成情况进行全面了解，对县级财政资金的执行情况和实施效果进行分析评价，总结经验及存在的问题，为县级财政资金的安排提供决策依据。

三、部门绩效评价结果（见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。