目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

  一、部门职责

          张家川县总工会是执行行政单位会计制度的群众团体，是一级预算单位。主要职责是：依法维护职工的合法利益和民主权利；组织引导职工群众积极参与企业的改革；指导各级工会进行自身建设和改革；组织职工开展社会主义劳动竞赛；检查督促基层工会协同行政部门办好职工集体福利事业；做好工会经费的收、管、用和上解工作，负责工会经费的审查、审计监督工作；依法维护职工的合法权益和特殊利益。

         二、机构设置

        机构编制管理部门核定编制人数7人，其中：行政编制人数4人，机关工勤人员1人；事业编制人数2人。截止2023年12月31日止在职职工人数8人，其中属于行政正式编制人员7人，事业编制人员2人，遗嘱补助人员1人。

第二部分2023年度部门决算表

   (请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

         一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为139.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加2.25万元,其中财政拨款收入139.39万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。增长1.64%,主要原因是2023年度单位新调入人员1名，在职人员工资增加，社会保障缴费等支出相应增加。

         二、收入决算情况说明

         2023年度收入合计139.39万元,其中：财政拨款收入139.39万元,占100.00%。

         三、支出决算情况说明

2023年度支出合计139.39万元,其中：基本支出128.54万元,占92.21%；项目支出10.85万元,占7.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为139.39万元。与上年相比,各增加2.25万元,增长1.64%。主要原因是2023年度单位新调入人员1名，在职人员工资增加，社会保障缴费等支出相应增加。

         五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出139.39万元,较上年决算数增加2.25万元,增长1.64%。主要原因是2023年度单位新调入人员1名，在职人员工资增加，社会保障缴费等支出相应增加。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2023年度一般公共预算财政拨款支出139.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出109.03万元,占78.22%；社会保障和就业支出17.30万元,占12.41%；卫生健康支出4.31万元,占3.09%；农林水支出0.25万元,占0.18%；住房保障支出8.49万元,占6.09%。

       （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.03万元,支出决算为139.39万元,完成年初预算的136.62%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为73.63万元,支出决算为109.03万元,完成年初预算的148.09%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度单位新调入人员1名，在职人员工资增加，公用经费增加、社会保障缴费等支出相应增加。

  2．社会保障和就业支出年初预算数为16.91万元,支出决算为17.30万元,完成年初预算的102.34%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度单位新调入人员1名，在职人员社会保障缴费支出相应增加。

3．卫生健康支出年初预算数为4.17万元,支出决算为4.31万元,完成年初预算的103.51%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度单位新调入人员1名，在职人员工资增加，社会保障缴费支出相应增加。

   4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度支付832平台工会经费采购脱贫地区农副产品。

5．住房保障支出年初预算数为7.33万元,支出决算为8.49万元,完成年初预算的115.83%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度单位新调入人员1名，在职人员住房公积金支出相应增加。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出128.54万元。其中：人员经费126.16万元,较上年决算数增加18.37万元,增长17.05%,主要原因是2023年度单位新调入人员1名，在职人员工资增加，社会保障缴费等支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费2.37万元,较上年决算数减少6.83万元,下降74.23%,主要原因是2022年决算数中包含公务员交通补贴费用。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费等。

        七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

       八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

     本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预决算支出数均为0万元，与上年持平。

     （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预决算支出数均为0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预决算支出数均为0万元，与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预决算支出数均为0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预决算支出数均为0万元，与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预决算支出数均为0万元，与上年持平。外事接待费支出0.00万元、其他国内公务接待支出0.00万元。

      （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

         2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

  十、机关运行经费支出情况说明

           2023年度本部门机关运行经费支出2.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数减少6.83万元,下降74.24%,主要原因是2022年决算数中包含公务员交通补贴费用。

         十一、政府采购支出情况说明

         2023年度本部门政府采购支出合计5.16万元,其中：政府采购货物支出5.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.16万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.16万元,占政府采购支出总额的100.00%。

  十二、国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日,本部门固定资产金额为2.8万元。其中：惠普复印机一台，单价1.8万元；索尼照相机及器材一套1.00万元。

十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

          一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金8.6万元,占一般公共预算项目支出总额的6.17%。组织对“工会经费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8.6万元。从评价情况来看,我单位通过实施工会经费项目，能够确保基层工会各项活动顺利开展，依法维护职工合法权益，竭诚服务职工，丰富职工文化生活多样性。强化职工维权帮扶，落实劳模走访慰问，切实提高职工群众的获得感和幸福感，最大限度地将工会经费直接服务职工群众，确保广大工会会员享受应有的权力和义务。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“工会经费”1个项目绩效自评结果。1.“工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为8.6万元,执行数为8.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标50分；二是效益指标25分；三是群众满意度10分。下一步改进措施：一是加强经费预算执行和绩效管理的监督管理；二是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。

        三、部门绩效评价结果

       一是管理制度到位。根据上级资金管理办法及相关财经法律、法规及相关财务管理措施，对专项资金实行国库集中支付和专账核算，使各项目资金真正做到专项管理，专款专用，确保资金无挤占、挪用、串用等现象。二是资金发放程序到位。严格规范专项资金的发放程序，发放给困难劳模个人部分和困难职工帮扶的补助资金直接转入个人银行账户，同时对各专项资金发放情况进行公示。三是监督到位。严格按内容支出，账目清楚，加强专项资金的监督。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。