张家川县财政局局长   铁宝禄

（2019年12月26日）

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府的委托，向会议作张家川县2019年县级财政预算调整方案的报告，请予审议。

一、调整方案

（一）已批准预算

1、一般公共预算

县十六届人大第三次会议审议批准的一般公共预算收入为10732万元，一般公共预算支出预算152964万元，其中当年财力安排118067万元，上级提前下达专项转移支付34897万元。

2、政府性基金预算

县十六届人大第三次会议审议批准的政府性基金支出预算1727万元，其中当年财力安排1425万元，上级提前下达专项转移支付302万元。

（二）拟调整额度

1、一般公共预算支出

结合当年县级财政预算执行情况，需调增一般公共预算支出157260万元，主要原因是：当年下达一般性转移支付增量17765万元，当年下达专项转移支付增量107184万元，新增一般债券25330万元，动用预算稳定调节基金6981万元，调整后一般公共预算支出预计为31.02亿元。

2、政府性基金预算支出

结合当年县级财政预算执行情况，还需调增政府性基金预算60891万元，主要原因是：当年下达专项转移支付增量883万元，新增棚户区改造专项债券60000万元，预计本级超收收入5495万元，调入一般公共预算后补充预算稳定调节基金5495万元，调整后政府性基金支出预计为6.26亿元。

（三）新增财力安排意见

1、一般公共预算

县级一般公共预算新增财力157260万元中，除上级专项转移支付107184万元按照规定用途专款专用外，其余上级一般性转移支付补助收入、新增一般债券、动用预算稳定调节基金等可新增财力50076万元，具体安排意见为：

①人员工资支出年初预算为78459万元，调整为80386万元，调增1927万元，主要是行政事业单位职工工资增资。

②机构运转经费支出年初预算为5059万元，不做调整。

③民生及社会保障支出年初预算为18192万元，调整为20756万元，调增2614万元，主要是增加被征地农民基本养老保险补贴资金2479万元。

④专项经费支出年初预算为9558万元，调整为29810万元，调增20252万元，主要包括张川镇袁川村、西城片区拆迁等征地补偿资金3220万元；保障性住房建设资金2000万元；易地扶贫搬迁专项贷款和创业贷款担保基金1000万元；张家川县西城路建设资金1300万元；交通标志改造建设800万元；农村“厕所革命”补助资金733万元；垃圾及污水处理500万元；燃煤供暖锅炉“以奖代补”资金422万元；县城生活污水处理厂运营费342万元；地质灾害治理与矿山勘查资金310万元。

⑤县级专项扶贫资金年初预算为2800万元，调整为2800万元。

⑥重点项目支出年初预算为4000万元，调整为29330万元，调增25330万元，主要是2019年新增地方政府债券收入用于易地扶贫搬迁18330万元、道路维修改造建设2900万元，环境保护治理2500万元，公共安全基础设施建设1000万元，灾害治理600万元。

由于以上调整事项，县级2019年一般公共预算支出预计为31.02亿元。

2、政府性基金预算

政府性基金新增财力61618万元，主要是新增棚户区改造专项债券60000万元和专项转移支付883万元，按照规定用途专款专用。调减支出727万元，主要是将城市维护费390万元，易地扶贫搬迁县级配套调入一般公共预算。

由于以上调整事项，政府性基金支出预计达到6.26亿元。

3、上解支出年初预算为1531万元，增加2019年受灾农户住房重建贷款偿债准备金上解215万元，调整为1746万元。

上述调整根据目前能够确定的收支情况和财力状况，因年度预算正在执行中，收支情况还会有所变动，在省市审查决算时，收支还将发生变化，我们将按照法定程序及时向县人大常委会报告。

二、地方政府债务情况

    2018年底我县政府负有偿还责任的债务余额5.2亿元，2019年新增地方政府债券8.533亿元，主要是新增棚户区改造专项债券6亿元、易地扶贫搬迁1.833亿元，道路维修改造建设0.29亿元，环境保护治理0.25亿元，公共安全基础设施建设0.1亿元，灾害治理0.06亿元。2019年底政府负有偿还责任的债务余额为13.733亿元，省级财政下达我县2019年债务限额为14.62亿元，债务余额控制在债务限额之内。

三、关于预算稳定调节基金情况

1、补充县级预算稳定调节基金

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、和《财政部关于印发〈预算稳定调节基金管理暂行办法〉的通知》（财预〔2018〕35号）精神，政府性基金预算和国有资本经营预算如出现超收，应结转下年安排；政府性基金结转规模较大的，应调入一般公共预算统筹使用，调入的基金应补充预算稳定调节基金。2019年县级政府性基金预算收入超收较多，根据现行管理政策和实际工作需要压减政府性基金结转规模调入预算稳定调节基金5495万元，加上原有预算稳定调节基金2463万元（2018年当年结转2463万元），县级当年可用预算稳定调节基金规模达到7958万元。

2、动用县级预算稳定调节基金

根据中央、省、市统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的工作要求，结合当年重点工作实际需要，拟动用预算稳定调节基金6981元，相应增加县级2019年一般公共预算财力6981万元。主要项目安排情况为：张川镇袁川村、西城片区拆迁等征地补偿资金3220万元；保障性住房建设资金2000万元；张家川县西城路建设资金1300万元。

3、预算稳定调节基金年末规模

上述项目列支后县级预算稳定调节基金年末余额为977万元。

四、预备费使用情况

2019年预算预备费200万元，主要用于：龙山镇冯塬村染料黑作坊危废处置费用90万元、龙山镇四方村4.20特大暴雨救灾资金39.15万、梁山镇岳山村明草沟滑坡点治理资金25万、非洲猪瘟防控期间生物安全防护及防疫经费15万、恭门镇河峪等8村“7.10”水毁道路维修资金14.6万、布病羊扑杀经费12.25万元。