张家川县关山林场2021年度部门决算公开说明

　　

　　一、张家川县关山林场基本概况

　　

　　（一）主要职能

　　

　　1、认真落实好党中央省市县各项林业方针、政策、法律、法规及规章制度。

　　

　　2、受林业主管部门委托依法保护好国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

　　

　　3、加强防火宣传，做好管护区域内的森林防火及扑救工作，服从上级扑火指挥，确保国有森林资源不受损失。

　　

　　4、负责管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治及重点公益林管理工作、森林资源培育、保护林场生态环境，发挥生态效益。

　　

　　5、加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

　　

　　6、依据国有林场改革方案的总体要求编制本场的森林经营方案，并监督执行。

　　

　　7、规范财务管理体制，做好增收节支，确保职工工资正常发放，做到收支两条线。

　　

　　8、加大项目争取力度，搞好基础建设，改善办公条件。

　　

　　9、完成县委、县政府及县自然资源局交办的其他工作。

　　

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　

　　张家川县关山林场为县自然资源局管理的副科级公益一类事业单位，下设4个内设机构，分别为综合办公室、营林技术股、计划财务股、林业资源管理股；12个管护站点，分别为张棉驿管护站、韩马管护站、赵安管护站、平安管护站、林门管护站、南梁管护站、黄家河滩管护站、马家沟管护站、碾盘子管护站、瞭望台管护站、秦家塬管护站、龙口管护站。县编办核定我场事业编制93人，现有在职职工60人，退休职工40人。

　　

　　二、张家川县关山林场2021年度部门决算情况说明

　　

　　（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为761.6万元，其中：

　　

　　1.财政拨款收入761.6万元，为一般财政拨款761.6资金。较上年度决算数减少18.21万元，下降2%，主要是因为上年度决算数中包含以前年度结转数。

　　

　　2.上级补助收入0万元。

　　

　　3.事业收入0万元。

　　

　　4.其他收入0万元。

　　

　　5.上年结转和36.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

　　

　　（二）支出决算情况

　　

　　2021年度 关山林场支出为797.96万元。其中：

　　

　　基本支出677.07万元，较上年度决算数增加17.04万元，增长2%，主要是在职人员补发以前年度综合考核奖。

　　

　　项目支出120.91万元，较上年度决算数119.78万元增加1.13万元，增长0.9%，主要是部分项目资金上年结转。

　　

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　

　　2021年度，关山林场财政拨款收入总计761.6万元，与上年相比减少18.21万元，下降2%。其中：一般公共预算财政拨款收入761.6万元，与上年相比减少18.21万元，下降2%，原因：上年决算数支出有以前年度结转资金；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　

　　（四）财政拨款支出决算情况。

　　

　　2021年度，张家川县关山林场财政拨款支出总计797.96万元，与上年相比增加18.15万元，增长2%。其中：一般公共预算财政拨款支出797.96万元，与上年相比增加18.15万元，增长2%，原因：上年项目未实施完，资金结转；政府性基金预算财政拨款支出0万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　

　　2021年度，关山林场一般公共预算财政拨款支出总计797.96万元，与上年相比增加18.15万元，增长2%；完成年初预算165%，决算数大于预算数的主要原因：项目专项资金超预算造成，在预算的中期进行了调整。其中：

　　

　　1.一般公共服务支出797.96万元，主要用于森林抚育、森林管护、森林防火、职工工资福利及工作经费，完成年初预算165%，决算数大于预算数的主要原因项目专项资金超预算造成，在预算的中期进行了调整；

　　

　　2.公共安全支出0万元；

　　

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　

　　张家川县关山林场2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出其中：677.0514万元，其中： 1. 人员经费645.5979万元，主要包括：基本工资375.6186万元、津贴补贴145.8645万元、对个人和家庭的补助0万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.4543万元、退休费6.9250万元、抚恤金0万元、生活补助6.6600万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、奖金59.6605万元、他社会保障缴费0万元、、伙食补助费0万元、绩效工资18万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出13.5850万元。

　　

　　2.日常公用经费17.8685万元，主要包括：办公费5.2835万元、印刷费1.0050万元、邮电费0.5500万元、取暖费2.800万元、差旅费0.6000万元、维修（护）费1.6000万元、培训费0万元、专用材料费0万元、劳务费3.6800万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0.6000万元、咨询费0万元、手续费0.0500万元、水费0.2000万元、电费1.5000万元、物业管理费0万元、租赁费0万元、、会议费0万元、公务接待费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他交通费用0万元、办公设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

　　

　　五、2021年“三公”经费支出决算说明

　　

　　2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%。主要原因：无因公出国（境）经费支出情况、无公务用车购置和运行费支出情况、无公务接待费支出情况。

　　

　　六、机关运行经费支出情况

　　

　　本单位2021年度机关运行经费支出15万元，比上年减少3万元，降低16%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、在职人员减少，落实过紧日子要求压减支出。

　　

　　七、政府采购支出情况

　　

　　本单位2021年度政府采购支出总额49.38万元，其中：政府采购货物支出49.38万元、授予中小企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的1%，其中：授予小微企业合同金额0.78万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

　　

　　八、国有资产占用情况

　　

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要防火车辆。

　　

　　十、相关专业名词解释

　　

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

　　

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　

　　5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。

　　

　　6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。

　　

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　

　　9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　

　　10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

　　

　　11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。

　　

　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。

　　

　　13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。

　　

　　14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。