粮食和物资储备局2020年度决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
我单位主要职责：一是负责全县粮食市场管理、稽查工作；二是承担省、县级储备粮食管理工作；三是承担城乡居民口粮调查工作；四是是制定和实施本年度工作计划；五是负责本单位班子建设，粮食执法队伍建设工作；六是负责完成县政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
张家川县粮食和物资储备局为参照公务员管理的事业单位，内设一个办公室、一个粮食稽查大队和储运股、购销股、财会股，三个股室。单位编制15人，其中参公编制10人，事业编制5人。单位实有人数9人，其中参照公务员管理人员2人，7名事业人员。
二、粮食和物资储备局单位2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为2192.4859万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入692.4859万元，为财政预算拨款收入资金。较2019 年度决算数增加325.9325万元，增加88.92%，主要是因为：①本单位调整工作人员基本工资，相应增加了人员经费；②2020年较去年新增项目（县级储备粮补贴、2500吨县级储备粮轮换差价补贴、225吨县级储备油轮换差价补贴、项目前期费及规划评审费、自然灾害防治体系建设补助资金）,县级财政拨款项目支出增多。
2.政府性基金预算财政拨款收入1500万元，与2019相比增加1500万元。
3.上级补助收入0万元。较2019 年度相比没有变化。
4.事业收入0万元，较2019年度相比没有变化。
5.其他收入0万元，较2019 年度相比没有变化。
6.用事业基金弥补收支差额0万元，较2019年度相比没有变化。
7.上年结转和结余2.0002万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2020年度，粮食和物资储备局单位支出为1944.4576万元。其中：
基本支出102.2976万元，较2019 年度决算数增加7.0884万元，上升7.45%，主要是：①本单位调整工作人员基本工资，相应增加了人员经费；②新增精准扶贫驻村干部生活补助支出增加。
项目支出1842.1600万元，较2019 年度增加1571.06万元。主要是：2020年较2019年有新增项目（县级储备粮补贴、2500吨县级储备粮轮换差价补贴、225吨县级储备油轮换差价补贴、项目前期费及规划评审费、2万吨粮仓建设项目）。
（三）财政拨款收入决算情况。
2020年度，粮食和物资储备局单位财政拨款收入总计2192.4859万元，与上年相比增加1825.9325万元，增长498.14%。其中：一般公共预算财政拨款收入692.4859万元，与上年相比增加325.9325万元，增长88.92%；政府性基金预算财政拨款收入1500万元，与上年相比增加1500万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2020年度粮食和物资储备局单位一般公共预算财政拨款支出合计442.7016万元，与上年相比增加76.3916万元，增长20.85%；完成年初预算596.79%，决算数高于预算数的主要原因：①2020年较2019年有新增项目；②本单位养老保险缴费较上年有所增加；③其他扶贫经费较上年有所增加。其中：
1.一般公共服务支出6.1204万元，其中：基本支出0.1204万元，项目支出6.0000万元。决算数大于预算数的主要原因：2020年有新增项目。
2.社会保障和就业支出6.4467万元，其中：基本支出6.4467万元，决算数大于预算数的主要原因：本单位养老保险缴费较上年有所增加。
3.农林水支出2.7110万元，其中：基本支出2.7110万元，决算数大于预算数的主要原因：其他扶贫经费较上年有所增加。
4.粮食物资储备427.4235万元，其中：基本支出91.2635万元，项目支出336.1600万元，决算数大于预算数的主要原因：2020年有新增项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
粮食和物资储备局单位2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出100.5416万元，其中：
1.人员经费96.7255万元，主要包括：基本工资34.5170万元、津贴补贴28.6114万元、奖金22.6344万元、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出、机关事业单位基本养老保险缴费2.5217万元、退休费3.9250万元、抚恤金2.0160万元、生活补助2.5000万元。
2.日常公用经费3.8161万元，主要包括：办公费1.1151万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费0.5400万元、物业管理费、差旅费0.2110万元、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用1.9500万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2020年“三公”经费支出决算说明
2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数相比预算数无变化的主要原因：本单位无“三公”经费支出。与上年同期相比无变化，主要原因：本单位向来无“三公”经费支出。
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）费用0万元。与上年同期相比无变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，与往年相比无变化。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年同期相比无变化。
2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年同期相比无变化。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0万元，同期相比无变化。
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。
国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出3.8161万元，与2019年预算相比减少22.59%，主要原因是开源节流，压缩各类支出。
七、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产0.558万元。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金336.16万元，占一般公共预算项目支出总额的98.25%。共组织对县级储备粮补贴、2500吨县级储备粮轮换差价补贴、225吨县级储备油轮换差价补贴等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出336.1600万元。其中，对县级储备粮补贴、县级储备粮轮换差价补贴、县级储备油轮换差价补贴项目分别由县粮食和物资储备局及县级储备粮油承储公司开展绩效评价。组织对办公室、财务室、储运股等三个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出336.1600万元。
①根据年初设定的绩效目标，县级储备粮补贴项目自评得分为良。项目全年预算数为151.5000万元，执行数为151.5000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是当年完成1000万斤县级储备粮和45万斤县级储备油籽安全储备。二是保证全县粮食市场稳定有序，确保全县粮食的安全供应。发现的主要问题及原因：一是工作人员专业技术素养不是很高；二是相关配套设备不齐全。下一步改进措施：一是加强对工作人员专业技术的培训；二是完善基本设施配置，增加了消防设备。
县级储备粮补贴项目绩效自评综述：2020年度该项目按期保质保量完成，保证了每一笔资金都有的放矢，每一笔帐都公开透明，对全县的应急粮油的储备做了很好的保障，保障了全县的用粮安全，从而提高了人民的安全感与幸福感，稳定了市场粮油交易价格，且促进了人员就业，维护粮食市场稳定，有效发挥县级储备粮在全县宏观调控中的作用。
②根据年初设定的绩效目标，2500吨县级储备粮轮换差价补贴项目自评得分为良。项目全年预算数为153.16万元，执行数为153.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成县级储备粮轮换差价的补贴；二是确保当年储备的储备粮油质量符合市粮食质量检验站的测量标准，提供放心粮油。发现的主要问题及原因：一是仓储安全设施数量及质量良莠不齐；二是工作人员相关培训较为薄弱；三是应急防范措施较少。下一步改进措施：一是加强技防建设，增加储备粮库安全设施的数量，及时根据在年末时对项目的执行情况及过程中遇到的问题进行全面的统计总结，认真吸取过去的经验教训，并根据实际情况制定项目实施情况及时修改《储备粮管理条例》；二是加强人防建设，加强对粮食仓储管理人员相关知识的培训，加强工作人员安全防范意识
县级储备粮补贴项目绩效自评综述：2020年度该项目按期保质保量完成，保证了每一笔资金都有的放矢，每一笔帐都公开透明，对全县的应急粮油的储备做了很好的保障，保障了全县的用粮安全，从而提高了人民的安全感与幸福感，稳定了市场粮油交易价格，且促进了人员就业，对本县有很大贡献。
③根据年初设定的绩效目标，县级储备油轮换差价补贴项目自评得分为良。项目全年预算数为31.5万元，执行数为31.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成225吨县级储备油轮换差价补贴；二是确保当年储备的储备粮油质量符合市粮食质量检验站的测量标准，提供放心粮油；三是提前调查市场，采购物美价廉的储备粮油，尽量减少成本支出。发现的主要问题及原因：一是工作人员专业技术素养不是很高； 二是相关配套设备不齐全。下一步改进措施：一是加强对工作人员专业技术的培训；二是完善基本设施配置，增加了消防设备。
县级储备粮补贴项目绩效自评综述：2020年度该项目按期保质保量完成，保证了每一笔资金都有的放矢，每一笔帐都公开透明，对全县的应急粮油的储备做了很好的保障，保障了全县的用粮安全，从而提高了人民的安全感与幸福感，稳定了市场粮油交易价格，且促进了人员就业，维护粮食市场稳定，有效发挥县级储备粮在全县宏观调控中的作用。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
