张家川回族自治县交通运输局2021年度部门决算公开说明
一、张家川县交通运输局单位基本概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家和省、市方针、政策和法律、法规，拟订全县公路建设、养护、管理并监督实施。组织编制全县公路路网规划，组织拟订并监督实施重点道路建设以及升级改造公路项目，组织实施全县农村道路建设目标，参与制定全县主体功能区公路建设规划。
2.负责重大公路建设问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重公路建设、养护、管理调查处理，指导协调全县重特大突发道路建设事件的应急、预警工作，协调解决全县跨区域公路建设纠纷，统筹协调全县重点公路养护、管理工作，依法保护公路路产路权。
3.承担落实全县农村公路建设目标的责任。组织实施全县各级乡镇提出实施总量控制的道路建设名称和控制指标，督查、督办、核查全县道路建设任务完成情况，实施公路养护目标责任制。
4.负责提出全县公路建设领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。参与指导和推动全县公路建设事业发展。
5.承担全县农村公路的普查和数据入库，接受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行公路发展影响评价，对涉及公路建设的地方性规范文件提出有关建议，按照国家、省、市规定参与审核全县重大开发建设区域、规划、项目评估文件。
（二）机构设置情况
2021年我局为县交通运输局的一级部门，为正科级建制，下辖张家川县公路养护管理站（事业单位）和张家川县路政管理大队（事业单位）。县交通运输局2021年在职职工98人，参公18人，事业80人。
二、张家川县交通运输局2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为12416.52万元，其中：
1.财政拨款收入12328.37万元，为一般公共预算财政拨款收入资金。较上年度决算数13129.73万元减少801.36万元，下降6.1%，主要是项目建设安排建设的原因。
2.上级补助收入0万元，与上年度持平。
3.事业收入0万元，与上年度持平。
4.其他收入88.15万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是补缴运输管理局划转人员补缴养老项目。较2020年度决算数628.29万元减少540.14万元，下降85.97%，主要是安排基础设施建设项目未安排的原因。
5.上年结转和结余2543.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，张家川县交通运输局单位支出为14960.31万元。其中：
基本支出1121.51万元，较上年度决算数993.34增加128.17万元，增长12.9%，主要是工资性收入相对增加的原因。
项目支出13838.8万元，较上年度决算数10880.82万元增加2957.98万元，增长27.19%，主要是基础设施项目增加的原因。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，张家川县交通运输局单位财政拨款收入总计12328.37万元，与上年13129.73万元相比减少801.36万元，下降6.1%。其中：一般公共预算财政拨款收入12328.37万元，与上年13129.73万元相比减少801.36万元，下降6.1%，原因是基础设施建设项目相应减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年0万元持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年0万元持平。
（四）财政拨款支出决算情况。
2021年度，张家川县交通运输局单位财政拨款支出总计14872.16万元，与上年13827.76万元相比增加1044.4万元，增长7.55%。其中：一般公共预算财政拨款支出14872.16万元，与上年13827.76万元相比增加1044.4万元，增长7.55%，原因：2020年财政结余资金较大；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年支出0万元相比持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年0万元相持平。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，张家川县交通运输局单位一般公共预算财政拨款支出总计14872.16万元，与上年13827.76万元相比增加1044.4万元，增长7.55%；完成年初预算1755%，决算数大于预算数的主要原因：基础设施建设项目增加。其中：
1.一般公共服务支出11.66万元，主要用于单位取暖费和助推农产品工会经费，完成年初预算100%；
2.社会保障和就业支出109.89万元，主要用于职工上缴养老保险和职业年金；
3.农林水支出10998.2万元，主要用于自然村组道路建设项目，完成年初预算100%；
4.交通运输支出718.35万元，主要用于项目支出，完成年初预算100%；
5.灾害防治及应急管理支出19.07万元，主要用于全县第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费支出，完成年初预算100%；
6.其他支出15万元，主要用于西部大开发项目前期费支出，完成年初预算100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川县交通运输局单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1033.37万元，其中：
1.人员经费1010.37万元，主要包括基本工资827.15万元、津贴补贴73.33、机关事业单位基本养老保险缴费105.74万元、退休费4.15万元、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
2.日常公用经费23万元，主要包括办公费6万元、水费1万元、电费3万元、邮电费3万元、差旅费7万元、维修（护）费3万元、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元，与上年持平；
2021年我单位公务用车运行费0万元，与上年持平；
3.公务接待费支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，与上年持平。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，与上年持平。。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出23万元，与上年持平。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，本部门本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价、共涉及资金11298.13万元，占一般公共预算项目支出总额的91.64%。组织对张家川县自然村组道路建设项目、2021年自然村组道路建设项目2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出9919.13万元。
2021年自然村组道路建设项目绩效自评综述：项目绩效目标。主要解决15个乡镇46个建制村2.48万人的出行问题，涉及贫困村39个，受益群众8000多人。改善农村村基础设施落后的状态，解决群众出行难、生产物资运输难等问题，极大改善贫困群众生产生活条件，为促进当地经济社会发展打下坚实的基础。
1.目标任务量完成情况
该项目现已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收，目标任务已完成。资金计划及到位。2021年自然村组道路建设项目共到位资金4034万元，其中省级财政衔接资金投资3100万元，涉农整合资金投资934万元。全年已支出资金4034万元，无结余。
2.目标质量完成情况
项目经检测，工程质量全部合格，满足工程质量目标要求。严格按照2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金省级对县实地考核方案通知精神，通过对2021年自然村组道路建设工程省级扶贫资金和乡村振兴衔接扶贫资金绩效分析，产出指标满分50分，自评得分49分；效益指标满分40分，自评得分32分；满意度指标合满分10分，自评得分8分；项目绩效综合得分为89分，绩效考核为中。
3.项目效益情况
随着一条条通村公路和自然村组硬化路的建成，项目村群众走出大山、联通内外便捷了，满意度95%以上，彻底改变了过去“雨天一脚泥，晴天一身土”的交通状况，从根本上改善了群众出行条件，方便了农产品运输，增加了农民收入，为全县巩固脱贫攻坚成果续接乡村振兴提供了交通保障。
问题及建议：项目建设资金投入不足，还不能完全满足项目建设资金需求，存在排水及安全防护设施不完善的问题，希望政府继续加大项目建设和后期养护资金投入，延长公路使用年限，提高项目运营期服务质量。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。
13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。
14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
