张家川回族自治县商务局2021年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作和境内外招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全县商务和招商引资领域有关制度和发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
2.负责推进我县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.牵头拟订全县通道物流产业发展规划；拟订全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
4.负责全县畜禽定点屠宰和肉类冷藏加工行业的监督管理和可追溯体系建设；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。
5.配合开展全县产业损害调查，建立完善产业损害预警机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责再生资源回收的监督管理；负责酒类、拍卖、汽车流通、旧货流通行业的监督管理，做好成品油流通市场监管。负责生活服务业（含餐饮业、住宿业、家政服务业、家电维修服务业、美容美发业、洗染业、摄影业）行业管理工作。
6.拟订并组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划；依法监督技术引进、设备进口和国家限制出口技术的工作。
7.配合开展反倾销、反补贴和保障措施实施及进出口公平贸易相关工作和有关应诉事宜。
8.负责全县对外经济合作工作，依法审核或核准县属企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责外商投资企业管理工作；承担办理多双边对全县的无偿援助和赠款业务；会同有关部门拟订我县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施。
（二）机构设置情况
2021年有机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位，和去年相比，没有变化。年末实有人数16人（行政5人，事业11人），相比去年，增加1人。直属管理县招商引资服务中心和县商务事务中心，主要承担全县商务和招商引资事务职能。
二、商务局2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度收入总计为1093.25万元，其中：
1.2021年财政拨款收入年初预算数为129.3122 万元，决算数为373.8408万元，调整预算数为373.8408万元，存量资金安排579.38949万元。
2.上级补助收入0万元，较上年度决算数相比，没有任何变化。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数相比，没有任何变化。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较上年度决算数减少100%，主要原因是：盘活存量资金安排减少。
5.上年结转和结余579.39万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
本年支出总计1093.25万元，其中：一般公共服务支出148.60万元；社会保障和就业支出16.324万元；商业服务业等支出496.41万元；项目支出924.84万元。
（三）财政拨款收入决算情况
2021年财政拨款收入为518.37万元，与上年度相比减少396.27万元，降低43.35%，其中：一般公共预算财政拨款收入518.37万元，与上年度相比减少396.27万元，降低43.35%，主要原因是：本年度新安排项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比没有任何变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比没有任何变化。
（四）财政拨款支出决算情况。
2021年度，张家川县商务局财政拨款支出总计本年支出总计1093.25万元，其中：一般公共服务支出148.60万元；社会保障和就业支出16.324万元；商业服务业等支出496.41万元；项目支出924.84万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
本年支出总计1093.25万元，与上年相比减少556.19万元，降低33.75%；决算数小于预算数的主要原因是项目减少：其中：
1.一般公共服务支出236.54万元，主要用于商贸事务展经费，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目经费；
2.社会保障和就业支出16.32万元，主要用于在职人员机关养老保险，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增2名人员的养老保险；
3.城乡社区支出97.99万元，主要是小城镇基础设施建设；
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4.农林水支出145.99万元，主要用于电子商务项目和电子商务专项资金及驻村帮扶工作队员生活补助；
5.商业服务等支出496.41万元；主要用于项目支出及企业补贴，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是：项目减少。
6.科学技术支出100万元，主要用于国家电子商务进农村综合示范项目县级配套资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川县商务局2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出168.41万元，其中：
1.人员经费164.92万元，主要包括基本工资、津贴 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
2.日常公用经费3.49万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年同期相比没有任何变化：
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年相比，没有任何变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年相比，没有任何变化；
2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年相比，没有任何变化。
3.公务接待费支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年相比，没有任何变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年相比，没有任何变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年相比，没有任何变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出3.49万元，比上年增加0.56万元，增加19%。主要原因是：单位人员增加，办公耗材增加。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额603.56万元，其中：政府采购货物支出5.96万元、政府采购服务支出597.60万元。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产14.0719万元，其中：通用设备为4.5万元，家具为9.5719万元。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金10.0000万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。是本单位本年度实行绩效评价管理体系的项目。
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项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，招商引资工作经费项目自评得分为良。项目全年预算数为10.0000万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全。二是产出数量目标精准。三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：根据项目绩效跟踪系统报告显示，不存在问题指标。下一步改进措施：一是加快资金支付的及时性；二是提高招商引资工作经费的使用率，年底按期完成项目计划。
招商引资工作经费项目绩效自评综述：综合考虑以上各分项结论，最终得出该项目正常。
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。
13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。
14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2.收入决算表。
3.支出决算表。
