张家川回族自治县商务局2020年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作和境内外招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全县商务和招商引资领域有关制度和发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。？
2.负责推进我县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。？
3.牵头拟订全县通道物流产业发展规划；拟订全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。？
4.负责全县畜禽定点屠宰和肉类冷藏加工行业的监督管理和可追溯体系建设；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。
5.配合开展全县产业损害调查，建立完善产业损害预警机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责再生资源回收的监督管理；负责酒类、拍卖、汽车流通、旧货流通行业的监督管理，做好成品油流通市场监管。负责生活服务业（含餐饮业、住宿业、家政服务业、家电维修服务业、美容美发业、洗染业、摄影业）行业管理工作。
6.拟订并组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划；依法监督技术引进、设备进口和国家限制出口技术的工作。
7.配合开展反倾销、反补贴和保障措施实施及进出口公平贸易相关工作和有关应诉事宜。
8.负责全县对外经济合作工作，依法审核或核准县属企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责外商投资企业管理工作；承担办理多双边对全县的无偿援助和赠款业务；会同有关部门拟订我县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施。
（二）机构设置情况
2021年有机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位，和去年相比，没有变化。年末实有人数15人（行政4人，事业11人），相比去年，增加2人。直属管理县招商引资服务中心和县商务事务中心，主要承担全县商务和招商引资事务职能。
二、商务局2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。
2020年度，收入总计为2353.6115万元，其中：
1.财政拨款收入914.6433万元，为一般公共预算财政拨款资金。较上年度决算数增加205.3382万元，增长28.95%，主要原因是：1、单位人数增加；2、项目增加。
2.上级补助收入0万元，较上年度决算数相比：没有任何变化。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数相比：没有任何变化。
4.其他收入989.9万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、小城镇建设等。较上年度决算数增加988.144万元，增加562.7%，主要原因是：项目增加。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较上年度决算数相比：没有任何变化。
6.上年结转和结余704.1699万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2020年度，张家川县商务局单位支出为1649.4415万元。其中：
基本支出137.0984万元，较上年度决算数增加110.7028万元，增长4.2%，主要原因是：人员增加。
项目支出1512.3431万元，较上年度决算数增加443.0753万元，增长41.4%，主要原因是：项目安排增加。
（三）财政拨款收入决算情况
2020年度，张家川商务局单位财政拨款收入总计914.6433万元，与上年度相比增加205.3382万元，增长28.95%，其中：一般公共预算财政拨款收入914.6433万元，与上年相比增加205.3382万元，增长28.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比：没有任何变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2020年度，张家川县商务局单位一般公共预算财政拨款支出总计1649.4415万元，与上年相比增加553.3796万元，增长50.55%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：1、工资调整，工资基数增加；2、年中安排项目资金。其中：
1.一般公共服务支出183.8857万元，主要用于商贸事务展经费，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目经费；
2.社会保障和就业支出37.2562万元，主要用于在职人员机关养老保险，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增2名人员的养老保险；
3.城乡社区支出41.9704万元，主要是小城镇基础设施建设；
4.农林水支出833.9381万元，主要用于电子商务进农村综合示范项目和电子商务专项资金及驻村帮扶工作队员生活补助；
5.商业服务等支出585.9216万元；主要用于项目支出及企业补贴，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增企业“促消费”奖补经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川县商务局2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出137.0983万元，其中：
1.主要包括：基本工资89.7288万元、津贴补贴36.8445万元、奖金5.1698万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.7256万元。
2.日常公用经费1.6296万元，主要包括：印刷费0.08万元、电费0.515万元、邮电费0.0775万元、差旅费0.5080万元、劳务费0.3万元、其他交通费用0.041万元。
五、2020年“三公”经费支出决算说明
2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元。与上年同期相比，没有任何变化：
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年相比，没有任何变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年相比，没有任何变化；
2020年我单位公务用车运行费0 万元，较上年相比，没有任何变化。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0万元，较上年相比：没有任何变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年相比：没有任何变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年相比：没有任何变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出1.6296万元，比上年增加0.5万元，增长44.8%。主要原因是：新增党建活动经费和工会经费。
七、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额203.7万元，其中：政府采购货物支出0.6515万元、政府采购服务支出0.5409万元。政府采购项目支出198.4354万元（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产5.68万元，其中：通用设备为2.94万元，家具为2.74万元。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金10.0000万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。是本单位本年度实行绩效评价管理体系的项目。
项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，招商引资工作经费项目自评得分为良。项目全年预算数为10.0000万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全。二是产出数量目标精准。三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：根据项目绩效跟踪系统报告显示，不存在问题指标。下一步改进措施：一是加快资金支付的及时性；二是提高招商引资工作经费的使用率，年底按期完成项目计划。
招商引资工作经费项目绩效自评综述：综合考虑以上各分项结论，最终得出该项目正常。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
