目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实卫生健康法律、法规和部门规章制度，以“病人为中心”，发挥中医药特色优势，提高医疗服务质量，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全县人民的健康水平服务。
2、为全县人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。
3、在卫生健康行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。
4、贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。
5、负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作。
6、完成全县人民健康体检任务。
7、做好城镇职工基本医疗保险患者的诊治工作。
二、机构设置
张家川回族自治县第一人民医院内设内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、针灸科、中医科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、皮肤科、麻醉科、医学检验科、放射科、超声科、护理部、药剂科、医务科、医保科、质控科、总务科、财务科、信息科、公卫科、院办等57个科室，年末实有人数442人（在编236人，聘用219人）。其中：正高职称7人，副高职称49人，中级职称61人；初级职称302人，其他人员15人。退休人员68人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为17515.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加2137.5万元,增长13.9%,主要原因是政府性基金增长了4450万元。本部分的收入总计17515.32万元包括收入合计17515.32万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余0万元,支出总计17515.32万元包括本年支出合计17515.32万元、结余分配0万元、年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计17515.32万元,其中：财政拨款收入7372.68万元,占42.09%；；事业收入10142.64万元,占57.91%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计17515.32万元,其中：基本支出13065.32万元,占74.59%；项目支出4450.00万元,占25.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为7372.68万元。与上年相比,各增加4264.25万元,增长137.18%。主要原因是政府性基金增长了4450万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2922.68万元,较上年决算数减少185.75万元,下降5.98%。主要原因是财政人员补助经费减少185.75万元。主要用于以下几个方面：
1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为204.50万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是无年初预算数据。
2．卫生健康支出年初预算数为1709.02万元,支出决算为2533.73万元,完成年初预算的148.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为184.45万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是无年初预算数据。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2922.68万元。其中：人员经费2791.53万元,较上年决算数增加708.45万元,增长34.01%,主要原因是人员经费增加708.45万元。人员经费的用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费131.15万元,较上年决算数减少894.2万元,下降87.21%,主要原因财政拨付的公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度无机关运行经费支出。
八、政府采购支出情况说明
本单位2022年度没有政府采购支出。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于医疗急救。单价100万元(含)以上设备17台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4450.00万元,本年支出4450.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况主要用于医院传染楼建设项目。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额单位,财政未保障我单位“三公”经费。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,共涉及资金2791.53万元,占一般公共预算支出总额的95.51%。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我单位在2022年度单位决算中反映公立医院绩效自评结果。基本支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1709.02万元,执行数为2791.53万元,完成预算的163%。通过自评，自评结果均为“优”。
(三)部门绩效评价结果
1.人员经费支出预算执行情况
2022年该项目共计批复预算1709.02万元，实际执行2791.53万元，执行率163%。自评价得分100分，评价结果为“优”。
2.总体绩效目标完成情况分析
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1709.02万元，执行数为2791.53万元，完成预算的163%。评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况：严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、严格控制人员经费支出，应支尽支，确保人员经费及时足额发放，保障张家川回族自治县第一人民医院在职人员工资收入，维护职工合法权益，提高在职职工满意度，确保职工队伍和谐稳定。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1-张家川回族自治县第一人民医院2022年度决算公开报表
附件2-张家川回族自治县第一人民医院2022年度单位整体支出绩效自评表
