目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、以基本医疗为主，综合提供预防、保健和公共卫生服务等服务。

2、负责本辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

3、负责本辖区的基本医疗服务;

4、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

5、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

6、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

7、负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

8、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　9、负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

　　10、负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

　　11、负责办理政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、机构设置

张家川县川王镇卫生院是张家川县卫健局下属单位之一。人员构成情况为：张家川县川王镇卫生院20人，其中正式在编人员15人，县聘人员2人，自聘人员3人。卫生院设有内科、外科、妇科、儿科、中医科5个临床科室和B超室、放射科、检验等辅助科室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件一)

二、收入决算表(见附件二)

三、支出决算表(见附件三)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件四)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件五)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件六)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件七)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件八)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件九)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计均为434.46万元，与上年度相比,收入总计各增加101.91万元,增长23.46%、支总计均为434.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加101.91万元,增长23.46%,主要原因是人员工资、事业收入及公共卫生经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计434.46万元,其中：财政拨款收入365.63万元,占84.16%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入68.82万元,占15.84%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

主要原因是人员增加。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计434.46万元,其中：基本支出210.4万元,占48.43%；项目支出224.06万元,占51.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为365.63万元。与上年相比,各增加57.88万元,增长15.83%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出365.63万元,较上年决算数增加57.88万元,增长15.83%。主要原因是人员工资及公共卫生经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出365.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.5万元,占11.08%；卫生健康支出303.02万元,占82.88%；农林水支出0.43万元,占0.12%；住房保障支出21.69万元,占5.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.78万元,支出决算为365.63万元,完成年初预算的244.11%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为40.5万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常调整变动。

2．卫生健康支出年初预算数为149.78万元,支出决算为210.4万元,完成年初预算的140.47%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常调整变动。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为21.69万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常调整变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出380.82万元。其中：

人员经费204.87万元,较上年决算数增加17.15万元,上升8.4%,主要原因是人员及职称晋升增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本单位无此支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本单位无此支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此支出,公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此支出。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要本单位无此支出

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.00万元,其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金149.78万元，占一般公共预算项目支出总额的35.19%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为149.78万元,执行数为210.4万元,完成预算的140.47%。通过自评，自评结果均为优。

(三) 部门绩效评价结果

1.人员经费支出预算执行情况

2022年该项目共计批复预算149.78万元，实际执行210.4万元，执行率140.47%。自评价得分100分，评价结果为“优”。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为149.78万元，执行数为210.4万元，完成预算的140.47%。评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况：严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、严格控制人员经费支出，应支尽支，确保人员经费及时足额发放，保障张家川回族自治县中医医院在职人员工资收入，维护职工合法权益，提高在职职工满意度，确保职工队伍和谐稳定。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。