目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、自评报告
十一、自评表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实卫生健康法律、法规和部门规章制度，以“病人为中心”，发挥中医药特色优势，提高医疗服务质量，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全县人民的健康水平服务。
2、为全县人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。
3、在卫生健康行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。
4、贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。
5、负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作。
6、完成全县人民健康体检任务。
7、做好城镇职工基本医疗保险患者的诊治工作。
二、机构设置
张家川回族自治县第一人民医院内设内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、针灸科、中医科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、皮肤科、麻醉科、医学检验科、放射科、超声科、护理部、药剂科、医务科、医保科、质控科、总务科、财务科、信息科、公卫科、院办等57个科室，年末实有人数446人（在编240人，聘用219人）。其中：正高职称7人，副高职称49人，中级职称61人；初级职称306人，其他人员15人。退休人员70人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为18193.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加678.5万元,增长3.87%,主要原因是政府性基金增长了2000万元。本部分的收入总计18193.82万元包括收入合计18193.82万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余0万元,支出总计18193.82万元包括本年支出合计18193.82万元、结余分配0万元、年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计18193.82万元,其中：财政拨款收入5839.77万元,占32.10%；事业收入12354.05万元,占67.90%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计18193.82万元,其中：基本支出16193.82万元,占89.01%；项目支出2000.00万元,占10.99%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5839.77万元。与上年相比,各减少1532.91万元,下降20.79%。主要原因是政府性基金减少了2450万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3839.77万元,较上年决算数增加917.09万元,增长31.38%。主要原因是财政人员补助经费增加917.09万元。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3839.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出19.96万元,占0.52%；科学技术支出1.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出303.87万元,占7.91%；卫生健康支出3345.61万元,占87.13%；农林水（832平台工会经费）支出4.85万元,占0.13%；住房保障支出164.48万元,占4.28%；
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1644.27万元,支出决算为3839.77万元,完成年初预算的233.52%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.96万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人才经费及年度考核奖增加。
2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加科技三项进步奖。
3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为303.87万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险及职业年金增加。
4．卫生健康支出年初预算数为1644.27万元,支出决算为3345.61万元,完成年初预算的203.47%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.85万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是832平台工会经费增加。
6．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为164.48万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3839.77万元。其中：
人员经费2536.17万元,较上年决算数减少255.36万元,下降9.15%,主要原因是人员经费减少。人员经费的用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费1303.60万元,较上年决算数增加1172.45万元,增长893.96%,主要原因医疗服务能力项目资金支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2000.00万元,本年支出2000.00万元,年末结转和结余0.00万元, 支出具体情况主要用于医院发热门诊建设项目。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于医疗急救。单价100万元(含)以上设备17台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目16个,二级项目0个,共涉及资金3839.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度发热门诊项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2000万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对一般公共预算及政府性基金等17个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3839.77万元,政府性基金预算支出2000万元,从评价情况来看, 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5839.77万元,执行数为5839.77万元,完成预算的100%。通过自评，自评结果均为“优”。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映一般公共预算及政府性基金等17个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3839.77万元,政府性基金预算支出2000万元,从评价情况来看, 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5839.77万元,执行数为5839.77万元,完成预算的100%。通过自评，自评结果均为“优”。
1.“一般公共预算”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3839.77万元,执行数为3839.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是带动及增加我院医疗收入，完成经济绩效目标；二是进一步提高医疗水平，解决群众看病难看病贵问题，完成社会绩效目标。2.“政府性基金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2000万元,执行数为2000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发热门诊项目2023年年底完成；二是发热门诊项目完成验收，产生效益，有效提升诊疗能力，改善就医环境。
三、部门绩效评价结果
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3839.77万元，执行数为3839.77万元，完成预算的100%。评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况：严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、严格控制人员经费支出，应支尽支，确保人员经费及时足额发放，保障张家川回族自治县第一人民医院在职人员工资收入，维护职工合法权益，提高在职职工满意度，确保职工队伍和谐稳定。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
