目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，发挥中医药特色优势，提高医疗服务质量，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全县人民的健康水平服务。

2、为全县人民的身体健康提供中医医疗与护理保健服务。

3、在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。

4、贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

5、负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作。

6、完成全县人民健康体检任务。

二、机构设置

1、科室设置。门诊部设有:内科、针灸科、脾胃病科、康复理疗科、糖尿病科、外科、儿科、妇科、骨伤科、皮肤科、耳鼻喉科、口腔科等 13 个科室;住院部设有:内分泌科、康复科、脾胃病科、妇产科、儿科、针灸科、骨外科等9个病区;医技科室设有:检验科、放射科、超声科、心电图室、胃镜室、肺功能室、消毒供应室等8个科室以及14个行政后勤科室。

2、人员构成。医院核定事业编制 138 人，现有职工 320人(正式职工:137人，临聘:183 人。其中:高级职称人员35人（其中正高级职称6人，副高级职称29人），中级职称87人，初级职称198人

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10761.79万元。与上年度相比,收、支总计各减少2623.44万元,下降19.6%,主要原因是在建工程支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10761.79万元,其中：财政拨款收入2683.49万元,占24.94%；事业收入8078.30万元,占75.06%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10761.79万元,其中：基本支出9761.79万元,占90.71%；项目支出1000.00万元,占9.29%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2683.49万元。与上年相比,各减少3120.87万元,下降53.77%。主要原因是收到专项债券财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1683.49万元,较上年决算数减少220.87万元,下降11.6%。主要原因是科学技术支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1683.49万元，主要用于以下方面：科学技术支出26.24万元，占1.56%；社会保障和就业支出170.07万元,占10.1%；卫生健康支出1381.40万元,占82.06%；农林水支出3.06万元,占0.18%；住房保障支出102.73万元,占6.1%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为901.46万元,支出决算为1683.49万元,完成年初预算的186.75%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为26.24万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是科研成果支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为5.10万元,支出决算为170.07万元,完成年初预算的3334.72%,决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位养老支出增加。3．卫生健康支出年初预算数为896.36万元,支出决算为1381.40万元,完成年初预算的154.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.06万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是工会经费增加。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为102.73万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1683.49万元。其中：

人员经费1519.45万元,较上年决算数减少23.91万元,下降1.55%,主要原因是人员减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等

公用经费164.05万元,较上年决算数减少196.95万元,下降54.56%,主要原因是收到财政拨付的公用经费减少。。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1000.00万元,本年支出1000.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于张家川县中医医院新发热门诊项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车为救护车主要是用于转运病人。单价100万元(含)以上设备13台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,共涉及资金1683.49万元,占一般公共预算支出总额的100%。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2023年度单位决算中反映公立医院绩效自评结果。基本支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为901.46万元,执行数为1683.49万元,完成预算的186%。通过自评，自评结果均为“优”。

三、部门绩效评价结果

1.人员经费支出预算执行情况

2022年该项目共计批复预算901.46万元，实际执行1683.49万元，执行率186%。自评价得分100分，评价结果为“优”。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为901.46万元，执行数为1683.49万元，完成预算的186%。评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况：严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、严格控制人员经费支出，应支尽支，确保人员经费及时足额发放，保障张家川回族自治县中医医院在职人员工资收入，维护职工合法权益，提高在职职工满意度，确保职工队伍和谐稳定。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1-张家川县中医医院2023年度收入支出决算总表

附件2-张家川县中医医院2023年度收入决算表

附件3-张家川县中医医院2023年度支出决算表

附件4-张家川县中医医院2023年度财政拨款收入支出决算总表

附件5-张家川县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表附件6-张家川县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件7-张家川县中医医院2023年度府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8-张家川县中医医院2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件9-张家川县中医医院2023年度财政拨款三公经费支出决算表

附件10-张家川县中医医院2023年度整体支出绩效自评报告