目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病、多发病的治疗、护理与预防保健、技术人员培训等

二、机构设置

张家川县龙山西街卫生所，是基层医疗卫生单位，内设门诊诊疗室、药房。现有在职人员3名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格参见附件2：张家川回族自治县龙山镇西街卫生所2023年度部门决算公开报表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为160.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加48.63万元,增长43.67%,主要原因是增加退休死亡人员一次性抚恤金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计160.03万元,其中：财政拨款收入75.75万元,占47.33%；事业收入84.28万元,占52.67%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计160.03万元,其中：基本支出63.15万元,占39.46%；项目支出96.88万元,占60.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为75.75万元。与上年相比,各增加23.55万元,增长45.11%。主要原因是增加退休死亡人员一次性抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出75.75万元,较上年决算数增加23.55万元,增长45.11%。主要原因是增加退休死亡人员一次性抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出75.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.92万元,占34.22%；卫生健康支出46.69万元,占61.65%；农林水支出0.09万元,占0.12%；住房保障支出3.04万元,占4.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31.40万元,支出决算为75.75万元,完成年初预算的241.27%。其中：

社会保障和就业支出年初预算数为0.58万元,支出决算为25.92万元,完成年初预算的4507.87%,决算数大于预算数的主要原因是增加退休死亡人员一次性抚恤金。

卫生健康支出年初预算数为30.82万元,支出决算为46.69万元,完成年初预算的151.51%,决算数大于预算数的主要原因代缴在职人员养老保险、职业年金、工伤保险。

农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是工会经费农副产品采购。

住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.04万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是代缴单位职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出63.15万元。其中：

人员经费63.06万元,较上年决算数增加23.55万元,增长59.58%,增加退休死亡人员一次性抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资26.77万元、津贴补贴0.62万元、奖金5.21万元、  机关事业单位基本养老保险缴费3.01万元、职业年金缴费0.6万元、职工基本医疗保险缴费1.48万元、住房公积金3.04万元、退休费0.65万元、死亡抚恤金21.27万元。

公用经费0.09万元,较上年决算数增加0.09万元,增长6.03%,主要原因是工会经费农副产品采购。公用经费用途主要包括工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

张家川县卫生健康局2023年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%，与上年相比没有变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费支出情况

　　2023年我单位因公出国（境）费用0万元，与上年相比没有变化。

2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2023年我单位公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化。2023年我单位公务用车运行费0万元，与上年相比没有变化。

3. 公务接待费用支出情况

2023年本单位公务接待费0万元，与上年相比没有变化。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，对2023年度整体支出绩效开展绩效评价。其中，目标任务1个。涉及工资性支出1个，资金63.14万元，占2023年度支出160.02万元的39.45%；从评价情况来看，自评覆盖率达到100%。2023年，我单位认真组织，精心准备，较好地完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

二、绩效自评结果

根据财政预算绩效管理要求，我所组织对2023年度整体支出绩效开展绩效评价。其中，目标任务1个。涉及工资性支出1个，资金63.14万元，占2023年度支出160.02万元的39.45%；总体绩效目标完成情况分析：完成了本年度的绩效总目标，自评价得分95分，评价结果为“优”。较好地完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

三、部门绩效评价结果

1.人员经费支出预算执行情况

2023年该项目共计批复预算31.39万元，实际执行63.14万元，执行率201%。自评价得分95分，评价结果为“优”。 2.总体绩效目标完成情况分析

严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、严格控制人员经费支出，应支尽支，确保人员经费及时足额发放，保障清水县永清镇卫生院在职人员工资收入，维护职工合法权益，提高在职职工满意度，确保职工队伍和谐稳定。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）