一、张家川县第三幼儿园基本概况

 

　　（一）主要职能

 

　　加强教育教学管理，为学龄前的儿童提供保育教育服务。全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动。

 

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

 

　　张家川县第三幼儿园是一所公办幼儿园，下设办公室、财务室等处室。

 

　　二、张家川县第三幼儿园2021年度部门决算情况说明

 

　　（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为526.3859万元，其中：

 

　　1.财政拨款收入407.4171万元，为省级财政补助资金。较上年度决算数增加205.8011万元，增长102.08%，主要是人员工资关系转入本园原因。

 

　　2.上级补助收入2.4万元，为奖励性补贴的收入。较上年度决算数增加2.4万元，增长100%，主要是保教质量奖原因。

 

　　3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加（或减少）。

 

　　4.其他收入103.7384万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较上年度决算数增加43.4694万元，增长72.13%，主要是幼儿人数增加的原因。

 

　　5.上年结转和结余12.8304万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

 

　　（二）支出决算情况

 

　　2021年度，张家川县第三幼儿园支出为501.0179万元。其中：

 

　　基本支出501.0179万元，较上年度决算数增加236.6533万元，增长89.52%，主要是遴选人员工资转入本园及幼儿人数增多的原因。

 

　　项目支出0万元，较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是无项目支出。

 

　　（三）财政拨款收入决算情况。

 

　　2021年度，张家川县第三幼儿园财政拨款收入总计407.4171万元，与上年相比增加205.801万元，增长50.51%。其中：一般公共预算财政拨款收入407.4171万元，与上年相比增加205.8011万元，增长102.08%，原因：人员工资转入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因：无基金；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因：无。

 

　　（四）财政拨款支出决算情况。

 

　　2021年度，张家川县第三幼儿园财政拨款支出总计407.4171万元，与上年相比增加205.8011万元，增长102.08%。其中：一般公共预算财政拨款支出407.4171万元，与上年相比增加205.8011万元，增长102.08%，原因：人员工资转入；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因：无基金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因：无支出。

 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

 

　　2021年度，张家川县第三幼儿园一般公共预算财政拨款支出总计407.4171万元，与上年相比205.8011万元，增长102.08%；完成年初预算100%。其中：

 

　　1.一般公共服务支出13.5457万元，主要用于取暖费支出，完成年初预算100%；

 

　　2.公共安全支出0万元；

 

　　3.教育支出353.3953万元，主要用于职工工资，完成年初预算100%；

 

　　4.社会保障和就业支出40.4761万元，主要用于教职工养老保险及医疗保险。

 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 

　　张家川县第三幼儿园2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出407.4171万元，其中：

 

　　1.人员经费300.7214万元，主要包括基本工资129.6183万元、津贴补贴127.6489万元、奖励金2.0000万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.4761万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.9781万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

 

　　2.日常公用经费106.6957万元，主要包括办公费27.5333万元、印刷费2.7602万元、咨询费、手续费、水费0.1400万元、电费、邮电费1.2756万元、取暖费53.1598万元、物业管理费、差旅费0.5646万元、维修（护）费8.3154万元、租赁费、会议费、培训费4.0665万元、专用材料费、劳务费8.8803万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

 

　　五、2021年“三公”经费支出决算说明

 

　　2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%。与上年同期相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；增加（减少）的主要原因：

 

　　1.因公出国（境）经费支出情况

 

　　2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

 

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

 

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

 

　　2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

 

　　2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

 

　　3.公务接待费支出情况

 

　　2021年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：0。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

 

　　六、机关运行经费支出情况

 

　　本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减0支出等。

 

　　七、政府采购支出情况

 

　　本单位2021年度政府采购支出总额4.5274万元，其中：政府采购货物支出4.5274万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额4.5274万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

 

　　八、国有资产占用情况

 

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

　　九、预算绩效情况

 

　　根据财政预算绩效管理要求，本部门本单位组织对2021年度0个一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

 

　　十、相关专业名词解释

 

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

　　4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

 

　　5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。

 

　　6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。

 

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

 

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 

　　9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

 

　　10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

 

　　11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。

 

　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。

 

　　13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。

 

　　14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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