张家川县龙山西小2020年度部门决算公开说明
一、龙山西小基本概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规和上级业务主管部门安排的工作任务；做好党的路线、方针和政策的学习、教育。负责教师队伍管理和师资培训；
2、全面贯彻党的教育方针，开展教学研究，改革教学方法，利用新的教学理念在课堂教学中不断实践，提高教学水平。培养德才兼备的高素质优秀学生。
3、负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
龙山西小为二级预算单位，上级主管部门为张家川县教育局。内设机构：财务室、后勤处。在职教师56人，退休教师7人，学生897人（包括幼儿园学生），独立核算机构1个。
二、龙山西小2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为639.6177万元，其中：
1.财政拨款收入639.6177万元，为一般公共预算财政拨款资金。较上年度决算数增加62.0730万元，增长10.75%，主要是新分配及特岗转正人员工资。
2.上级补助收入0万元，为二级单位没有上级补助收入。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（主要是幼儿园所收缴的保育费、杂费）。较上年度决算数减少0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所减少（幼儿人数减少）。
4.其他收入0万元，该预算单位为二级单位，没有在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2020年度，龙山西小单位支出为639.6177万元。其中：
基本支出639.6177万元，较上年度决算数增加577.5477万元，增长10.75%，主要是新分配及特岗转正人员工资。
项目支出0万元，较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是无项目支出。
（三）财政拨款收入决算情况。
2020年度，财政拨款收入639.6177万元，为一般公共预算财政拨款资金。较上年度决算数增加62.0730万元，增长10.75%，主要是新分配及特岗转正人员工资。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2020年度，龙山西小支出为639.6177万元。其中：基本支出639.6177万元，较上年度决算数增加62.0730万元，增长10.75%，主要是新分配及特岗转正人员工资。
其中：
1.一般公共服务支出0.7975万元，主要用于832扶贫资金，完成年初预算100%；
2.公共安全支出0万元，完成年初预算0%；；
3.教育支出619.4177万元，主要用于人员工资和办公经费支出，完成年初预算144.43%，决算数大于预算数的主要原因新分配及特岗转正、职务晋升人员的工资，公用经费增加；
4.社会保障和就业支出17.7357万元，主要用于事业单位离退休人员取暖费，死亡抚恤，基本养老保险基金的补助支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
龙山西小2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出639.6177万元，其中：
1.人员经费567.7186万元，主要包括基本工资242.4026万元、津贴补贴196.4969万元、奖金108.0834万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.6467万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费2.0890万元、抚恤金0万元、生活补助49.85万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金3.0000万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
2.日常公用经费70.2323万元，主要包括办公费19.2293万元、印刷费5.0872万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.67770万元、电费2.2456万元、邮电费1.0153万元、取暖费13.4000万元、物业管理费0万元、差旅费0.8340万元、维修（护）费9.3840万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.3674万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费13.6050万元、委托业务费0万元、工会经费0.7975万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.2900万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置2.3000万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。
五、2020年“三公”经费支出决算说明
2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。与上年同期相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；增加（减少）的主要原因：无。
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）
0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无；
2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减0支出等。
七、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，本部门本单位组织对2020年度0个一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2020年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
