2023年度张家川回族自治县发展和改革局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实中央、省、市关于推动军民融合深度发展的方针政策、决策部署和规划计划。

2.负责宏观政策研究，组织研究经济社会发展、改革开放和区域经济合作等方面的重大问题，提出全县经济结构和重大生产力布局的建议，组织拟订并推动实施县级发展规划。承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划。

3.组织拟订和实施国民经济和社会发展年度计划，监测分析、预测预警宏观经济形势。研究总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议，开展重大政策预研和预评估。提出建设现代化经济体系和推进高质量发展的政策建议。

4.拟订区域经济发展规划和政策，协调解决第一、二、三产业发展重大问题。衔接平衡区域规划、产业规划和专项规划；负责年度计划与中长期规划的衔接，研究提出经济结构调整与产业发展的目标和政策，组织研究提出事关全县经济社会发展的综合性政策建议。

5.牵头开展社会信用体系建设工作。

6.负责西部大开发工作，贯彻落实国家和省市关于西部地区开发的方针政策，研究提出我县开发战略、发展规划和有关政策建议。

7.拟定和组织实施绿色发展相关规划和政策，落实可持续发展政策措施，推动生态文明建设和改革。

8.负责提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全县能源发展战略、规划和政策并组织实施，实施对石油、天然气、电力、光伏、风电等能源的管理。

9.负责全县固定资产投资的综合管理，负责全县固定资产及项目工作管理责任制的考核工作。确定和指导全县长期投资的投资方向和投资重点。

10.负责审查及管理县级预算内和预算外投资项目；负责县内自筹基本建设项目核准或备案工作；负责安排和上报国际金融组织贷款、外国政府贷款、国际商业贷款项目和境外投资项目。

11.负责拟定全县固定资产投资总规模，研究提出全县中长期和年度固定资产投资总规模、资金来源和投资导向；提出全县基本建设投资项目中长期规划、投资前期工作计划和年度投资计划；提出贯彻投资宏观调控政策和投资体制改革的建议。

12.指导、协调、统筹全县经济发展项目的申报、审批、备案、核准、实施；组织和管理重大项目的前期论证及准备工作；负责审查、申报、管理权限内的城镇基础设施项目，保障性住房项目，党群机关、政法系统国家和省市投资项目，社会事业项目，农村经济发展项目，高新技术产业发展、自主创新和信息化项目，工业和商贸流通项目，综合交通运输项目。负责建设项目工期考核和竣工验收、后评价工作。

13.牵头协调推广政府和社会资本合作。

14.承担全县关中-天水经济区规划实施和关中平原城市群发展规划实施日常工作。

15.提出全县价格总水平年度调控目标和政策建议；推进重要商品、服务和要素价格改革。开展农产品成本调查和政府定调价成本监审工作。负责价格听证、价格综合工作，组织实施价格干预措施，贯彻落实国家和省、市管理的商品、服务和要素价格改革任务。

16.承担县委全面深化改革委员会经济体制和生态文明体制改革专项小组办公室工作，推动实施“一带一路”建设，落实国家区域开放合作相关政策，推进跨区域经济合作。

二、机构设置

我单位内设4个股室，分别是：办公室、投资股、规划股、价改股。2023年年末实有人数27人（不含遗属优抚人员），其中：行政人员11人（机关人员10人，工勤人员1人）；事业人员16人（参照公务员法管理人员4人，事业管理人员12人）。遗属人员6人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14845.01万元。与上年度相比,收、支总计各增加10231.0万元,增长221.74%,主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14845.01万元,其中：财政拨款收入7607.37万元,占51.25%；其他收入7237.64万元,占48.75%；

1.财政拨款收入7607.37万元，较上年度决算数增加3189.99万元，增长了72.21%，主要是衔接项目资金预算安排增加。

2.其他收入7237.64万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是存量资金安排的收入。较上年度决算数增加了7038万元，增长了3578.13%，主要是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金和农村基础设施项目预算安排增加。

5.年初结转和结余168.6万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。较上年度决算数增加了168.6万元，增长100%，主要是农村基础设施项目还未完工。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14676.41万元,其中：基本支出412.41万元,占2.81%；项目支出14264.00万元,占97.19%。

1.基本支出412.41万元，较上年度决算数增加6.84万元，增长1.69%，主要是人员工资增加。

2.项目支出14264.00万元，较上年度决算数增加了10055.56万元，增长238.94%，主要是农林水等涉农整合衔接项目资金支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7607.37万元。与上年相比,各增加3189.99万元,增长72.21%。主要原因是一般公共预算财政拨款安排的财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7537.15万元,较上年决算数增加3119.77万元,增长70.62%。主要原因是一般公共预算财政拨款安排的财政衔接推进乡村振兴补助资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7537.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出916.43万元,占12.16%；社会保障和就业支出73.17万元,占0.97%；卫生健康支出43.61万元,占0.58%；城乡社区支出18.00万元,占0.24%；农林水支出6460.75万元,占85.72%；住房保障支出25.19万元,占0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为320.61万元,支出决算为7537.15万元,完成年初预算的2350.88%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为317.53万元,支出决算为916.43万元,完成年初预算的288.61%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为3.08万元,支出决算为73.17万元,完成年初预算的2379.66%,决算数大于预算数的主要原因是将退休人员死亡抚恤金、机关事业单位基本养老保险财政配套、工伤养老保险支出等未列入年初预算

3.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为43.61万元,决算数大于预算数的主要原因是将公共卫生支出和行政单位医疗支出未列入年初预算。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.00万元,决算数大于预算数的主要原因是将其他城乡社区公共设施支出未列入年初预算。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6460.75万元,决算数大于预算数的主要原因是将上级安排的以工代赈项目、农村基础设施项目、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目建设支出未列入年初预算。

6．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为25.19万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是将财政配套住房公积金支出未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出412.41万元。其中：

人员经费388.66万元,较上年决算数增加14.6万元,增长3.9%,主要原因是人员工资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员取暖费、死亡抚恤金。

公用经费23.75万元,较上年决算数减少7.76万元,下降24.63%,主要原因是单位承担职能变化，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入70.22万元,本年支出70.22万元,年末结转和结余0.00万元,具体支出为农村基础设施建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无外事接待费支出

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位无其他国内公务接待支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出23.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少7.76万元,下降24.63%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少6.0万元,下降100.0%,主要原因是未开展各项培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计104.08万元,其中：政府采购货物支出4.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.69万元。授予中小企业合同金额5.07万元,占政府采购支出总额的4.87%,其中：授予小微企业合同金额5.07万元,占政府采购支出总额的4.87%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于节能事务监察工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金756万元。根据《张家川县财政局关于下达2023年中央、省级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金计划的通知》（张财发[2023]4号）文件，下达我局以工代赈项目两项，即张家川镇2023年中央财政以工代赈建设项目和恭门镇2023年中央财政以工代赈建设项目。我局按照相关规定，加强项目绩效目标管理，制定了科学的目标评价体系，并开展跟踪督查管理，加强动态监控，确保项目建设成效达到预期目的。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映张家川镇2023年中央财政以工代赈建设项目和恭门镇2023年中央财政以工代赈建设项目的绩效自评结果。

1.“恭门镇2023年中央财政以工代赈建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为379万元,执行数为379万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在恭门镇新建仰斜式路肩墙2600米，M7.5浆砌片石7740.2立方米。发现的主要问题及原因：项目管理有待进一步加强,项目竣工验收、资金结算审计进度较为迟缓。下一步改进措施：已建成项目的竣工验收、结算审计等工作进度，做好资产移交。

2.“张家川镇2023年中央财政以工代赈建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为337万元,执行数为337万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在张家川镇西夭村新建一座2-16米预应力钢筋混凝土空心板梁桥一座，桥梁全长为32.04米；在张家川镇南川村新建一座1-13米预应力钢筋混凝土空心板桥，桥梁全长为19.04米。发现的主要问题及原因：由于部分绩效目标设置难以量化，个性指标没有统一标准，导致目标设置存在指向不清、效益目标编制不完整等。下一步改进措施：要紧密结合部门实际，制定科学地绩效目标体系、评价体系，增强绩效管理工作的可操作性。

三、部门绩效评价结果

2023年，根据年初工作规划，以发展改革工作为中心，突出抓好项目建设，全局上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价:1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2023 年度“三公”经费支出为0。2、预算管理方面，制度执行总体有效。3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价:预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在衔接资金等项目建设过程中严格按照建设基本程序组织实施，资金管理规范，使用合规，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）社会公众满意度评价:2023年我单位抢抓国家和省各项政策机遇，不断加强项目谋划、储备、争取、建设工作，全县发展改革事业取得了较好成效，群众满意度较好。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 发改局财政拨款收入支出决算总表.xlsx其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。