张家川回族自治县粮食和物资储备局2023年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
粮食和物资储备局的主要职责：一是负责全县粮食市场管理、稽查工作；二是承担省、县级储备粮食管理工作；三是承担城乡居民口粮调查工作；四是制定和实施本年度工作计划；五是负责本单位班子建设，粮食执法队伍建设工作；六是负责完成县政府交办的其他工作。
二、机构设置
粮食和物资储备局为参照公务员管理的事业单位，内设一个办公室、一个粮食稽查大队和储运股、购销股、财会股、三个股室。单位编制15人，其中参公编制10人，事业编制5人。单位实有人数9人，其中参照公务员管理人员1人，事业人员8人。
第二部分2023年度部门决算表(详见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为608.00万元。与上年度相比,收、支总计各减少514.34万元,下降45.83%,主要原因是县级财政拨款项目减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计608.00万元,其中：财政拨款收入608.00万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计608.00万元,其中：基本支出118.46万元,占19.48%；项目支出489.55万元,占80.52%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为608.00万元。与上年相比,各减少504.56万元,下降45.35%。主要原因是本年度项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出608.00万元,较上年决算数减少504.56万元,下降45.35%。主要原因是本年度项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出608.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.30万元,占2.52%；卫生健康支出4.14万元,占0.68%；农林水支出0.24万元,占0.04%；住房保障支出8.26万元,占1.36%；粮油物资储备支出580.06万元,占95.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为283.80万元,支出决算为608.00万元,完成年初预算的214.24%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为3.93万元,支出决算为15.30万元,完成年初预算的389.81%,决算数大于预算数的主要原因是本单位养老保险支出、离退休取暖费、工伤保险年初未纳入预算。
2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.14万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本单位医疗保险年初未纳入预算。
3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本单位工会经费年初未纳入预算。
4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.26万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本单位住房公积金年初未纳入预算。
5．粮油物资储备支出年初预算数为279.88万元,支出决算为580.06万元,完成年初预算的207.26%,决算数大于预算数的主要原因是本单位粮油物资储备支出年初未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出118.46万元。其中：
人员经费114.44万元,较上年决算数增加3.69万元,增长3.33%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费4.02万元,较上年决算数减少3.24万元,下降44.69%,主要原因是减少了取暖费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因我单位无“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无“三公”经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车购置费。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务接待费。
外事接待费支出0.00万元。主要是我单位无外事接待费支出。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位无其他国内公务接待支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出4.02万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少3.25万元,下降44.77%,主要原因是减少了取暖费用。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无培训费支出。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金185.75万元,占一般公共预算项目支出总额的95.41%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2023年度县级储备粮油补贴项目开展了部门绩效评价，由县粮食和物资储备局及阿阳粮油储备有限公司委托第三方机构进行了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出185.75万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映县级储备粮油补贴项目绩效自评结果。县级储备粮油补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为良。项目全年预算数为185.75万元,执行数为171.25万元,完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：一是当年完成1000万斤县级储备粮和45万斤县级储备油籽安全储备。二是保证全县粮食市场稳定有序，确保全县粮食的安全供应。发现的主要问题及原因：一是工作人员专业技术素养不是很高；二是相关配套设备不齐全。下一步改进措施：一是加强对工作人员专业技术的培训；二是完善基本设施配置，增加了消防设备。县级储备粮补贴项目绩效自评综述：2023年度该项目按期保质保量完成，保证了每一笔资金都有的放矢，每一笔帐都公开透明，对全县的应急粮油的储备做了很好的保障，保障了全县的用粮安全，从而提高了人民的安全感与幸福感，稳定了市场粮油交易价格，且促进了人员就业，维护粮食市场稳定，有效发挥县级储备粮在全县宏观调控中的作用。
三、部门绩效评价结果
1.截止2023年年底，已将项目资金全部转拨至张家川回族自治县阿阳粮油储备有限公司。
2.2023年年底完成当年全县1000万斤小麦、45万斤油料的安全储备入库，保证了当年县级储备粮油的数量达标与质量达标。
3.保证全县突发事件应急储备粮供应。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：1.收入支出决算总表
